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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 321.00 | 13 822.00 | 498.00 | 14 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 260.00 | 16 631.00 | 1 105 628.00 | 1 122 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 280.00 | | 152 280.00 | 152 280.00 |
BZ Autres créances | 78 520.00 | | 78 520.00 | 78 520.00 |
CF Disponibilités | 35 152.00 | | 35 152.00 | 35 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 700.00 | | 266 700.00 | 266 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 961.00 | 16 631.00 | 1 372 329.00 | 1 388 961.00 |
CU Autres participations | 1 105 130.00 | | 1 105 130.00 | 1 105 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 119 146.00 | 111 094.00 | | 119 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 374.00 | 8 052.00 | | 10 374.00 |
DK Provisions réglementées | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
DL TOTAL (I) | 203 701.00 | 193 326.00 | | 203 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 113.00 | 99 859.00 | | 14 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 135.00 | 464 869.00 | | 486 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 904.00 | 181 155.00 | | 65 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 974.00 | 335 333.00 | | 386 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 822.00 | 110 428.00 | | 138 822.00 |
EA Autres dettes | 76 677.00 | | | 76 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 627.00 | 1 191 647.00 | | 1 168 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 329.00 | 1 384 974.00 | | 1 372 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 723.00 | 559 856.00 | | 677 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 821.00 | | 377 821.00 | 377 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 821.00 | | 377 821.00 | 377 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 468.00 | 486 472.00 | | 404 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 093.00 | 478 420.00 | | 394 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 375.00 | 8 052.00 | | 10 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 399.00 | 9 597.00 | | 8 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 978.00 | | 282.00 | 1 121 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 039.00 | | 282.00 | 14 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105 130.00 | | | 1 105 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 964.00 | 668.00 | | 15 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 155.00 | 668.00 | | 13 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 974.00 | 386 974.00 | | 386 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 822.00 | 138 822.00 | | 138 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 677.00 | -348 323.00 | -61 136.00 | 76 677.00 |
UX Autres créances clients | 152 280.00 | 152 280.00 | | 152 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VI Groupe et associés | 486 136.00 | 486 136.00 | 486 136.00 | 486 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 746.00 | | | 85 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 520.00 | 78 520.00 | | 78 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 800.00 | 230 800.00 | | 230 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 723.00 | 677 723.00 | 425 000.00 | 1 102 723.00 |