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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 039.00 | 12 523.00 | 1 515.00 | 14 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 978.00 | 15 332.00 | 1 106 645.00 | 1 121 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 291.00 | | 70 291.00 | 70 291.00 |
BZ Autres créances | 56 948.00 | | 56 948.00 | 56 948.00 |
CF Disponibilités | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 140 664.00 | | 140 664.00 | 140 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 643.00 | 15 332.00 | 1 247 310.00 | 1 262 643.00 |
CU Autres participations | 1 105 130.00 | | 1 105 130.00 | 1 105 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 229 515.00 | 212 101.00 | | 229 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 628.00 | 17 413.00 | | 16 628.00 |
DK Provisions réglementées | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
DL TOTAL (I) | 355 274.00 | 338 645.00 | | 355 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 113.00 | 429 931.00 | | 435 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 909.00 | 38 416.00 | | 85 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 685.00 | 301 157.00 | | 207 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 175.00 | 113 689.00 | | 64 175.00 |
EA Autres dettes | 99 151.00 | 223 447.00 | | 99 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 035.00 | 1 106 642.00 | | 892 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 310.00 | 1 445 288.00 | | 1 247 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 126.00 | 676 913.00 | | 456 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 435 113.00 | | | 435 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 734.00 | | 372 734.00 | 372 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 734.00 | | 372 734.00 | 372 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 70.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 70.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -70.00 | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 495.00 | 445 776.00 | | 407 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 866.00 | 428 362.00 | | 390 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 629.00 | 17 414.00 | | 16 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 112.00 | | 1 867.00 | 1 120 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 173.00 | | 1 867.00 | 12 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105 130.00 | | | 1 105 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 982.00 | 351.00 | | 14 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 173.00 | 351.00 | | 12 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 685.00 | 207 685.00 | | 207 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 176.00 | 64 176.00 | | 64 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 265.00 | 184 265.00 | 350 000.00 | 534 265.00 |
UX Autres créances clients | 70 292.00 | 70 292.00 | | 70 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 948.00 | 56 948.00 | | 56 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 240.00 | 127 240.00 | | 127 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 126.00 | 456 126.00 | 350 000.00 | 806 126.00 |