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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 260.00 | 17 130.00 | 1 105 130.00 | 1 122 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 276.00 | | 108 276.00 | 108 276.00 |
BZ Autres créances | 94 208.00 | | 94 208.00 | 94 208.00 |
CF Disponibilités | 82 644.00 | | 82 644.00 | 82 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 162.00 | | 288 162.00 | 288 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 422.00 | 17 130.00 | 1 393 292.00 | 1 410 422.00 |
CU Autres participations | 1 105 130.00 | | 1 105 130.00 | 1 105 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 129 521.00 | 119 147.00 | | 129 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 772.00 | 10 375.00 | | 6 772.00 |
DK Provisions réglementées | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
DL TOTAL (I) | 210 474.00 | 203 701.00 | | 210 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 113.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 802.00 | 486 136.00 | | 490 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 467.00 | 65 905.00 | | 150 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 681.00 | 386 974.00 | | 447 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 177.00 | 138 822.00 | | 52 177.00 |
EA Autres dettes | 41 692.00 | 76 678.00 | | 41 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 818.00 | 1 168 628.00 | | 1 182 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 292.00 | 1 372 329.00 | | 1 393 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 443.00 | | 359 443.00 | 359 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 443.00 | | 359 443.00 | 359 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 727.00 | 404 468.00 | | 384 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 954.00 | 394 093.00 | | 377 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 772.00 | 10 375.00 | | 6 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 260.00 | | | 1 122 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105 130.00 | | | 1 105 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 632.00 | 498.00 | | 16 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 823.00 | 498.00 | | 13 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 681.00 | 447 681.00 | | 447 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 692.00 | 41 692.00 | | 41 692.00 |
UX Autres créances clients | 108 276.00 | 108 276.00 | | 108 276.00 |
VB T. V. A. | 94 208.00 | 94 208.00 | | 94 208.00 |
VI Groupe et associés | 490 802.00 | 40 802.00 | 450 000.00 | 490 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 484.00 | 202 484.00 | | 202 484.00 |
VW T.V.A. | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 351.00 | 582 351.00 | 450 000.00 | 1 032 351.00 |