| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 361.00 | 637.00 | 998.00 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 925.00 | 24 346.00 | 8 579.00 | 32 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 169.00 | 58 282.00 | 3 887.00 | 62 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 248.00 | 82 988.00 | 242 259.00 | 325 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 379.00 | | 37 379.00 | 37 379.00 |
BZ Autres créances | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
CF Disponibilités | 30 865.00 | | 30 865.00 | 30 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 058.00 | | 111 058.00 | 111 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 306.00 | 82 988.00 | 353 317.00 | 436 306.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 57 079.00 | | | 57 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 476.00 | | | 29 476.00 |
DL TOTAL (I) | 119 555.00 | | | 119 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 784.00 | | | 69 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 046.00 | | | 40 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 987.00 | | | 87 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 444.00 | | | 32 444.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 762.00 | | | 233 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 317.00 | | | 353 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 565.00 | | | 196 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -118.00 | | -118.00 | -118.00 |
FG Production vendue services | 818 926.00 | | 818 926.00 | 818 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 808.00 | | 818 808.00 | 818 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 430.00 | | | 430.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | | | -563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 509.00 | | | 826 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 033.00 | | | 797 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 476.00 | | | 29 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 473.00 | | 11 775.00 | 317 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 325 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 95 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 299.00 | | 699.00 | 229 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 018.00 | | 11 076.00 | 88 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 424.00 | 3 565.00 | 4 000.00 | 83 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 62.00 | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 125.00 | 3 502.00 | 4 000.00 | 83 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 987.00 | 87 987.00 | | 87 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 37 379.00 | | | 37 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
VB T. V. A. | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 784.00 | 32 587.00 | 37 197.00 | 69 784.00 |
VI Groupe et associés | 40 046.00 | 40 046.00 | | 40 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 073.00 | 52 073.00 | | 52 073.00 |
VW T.V.A. | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 762.00 | 196 565.00 | 37 197.00 | 233 762.00 |