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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 407.00 | 20 016.00 | 9 392.00 | 29 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 659.00 | 39 354.00 | 27 305.00 | 66 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 420.00 | 60 367.00 | 269 053.00 | 329 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 536.00 | | 25 536.00 | 25 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 252.00 | | 43 252.00 | 43 252.00 |
BZ Autres créances | 37 124.00 | | 37 124.00 | 37 124.00 |
CF Disponibilités | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 331.00 | | 127 331.00 | 127 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 751.00 | 60 367.00 | 396 384.00 | 456 751.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 124 936.00 | 86 555.00 | | 124 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 624.00 | 41 380.00 | | 38 624.00 |
DL TOTAL (I) | 196 560.00 | 160 936.00 | | 196 560.00 |
DP Provisions pour risques | | 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 431.00 | 37 197.00 | | 7 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 909.00 | 29 952.00 | | 26 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 389.00 | 119 189.00 | | 112 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 415.00 | 25 562.00 | | 36 415.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 458.00 | | 3 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 824.00 | 212 359.00 | | 199 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 384.00 | 373 694.00 | | 396 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 389.00 | 112 389.00 | | 112 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 415.00 | 36 415.00 | | 36 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 814.00 | 80 814.00 | | 80 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 824.00 | 199 824.00 | | 199 824.00 |