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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AP Constructions | 66 272.00 | 15 512.00 | 50 760.00 | 66 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 361.00 | 39 519.00 | 6 842.00 | 46 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 170.00 | 58 567.00 | 19 603.00 | 78 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BF Prêts | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 615.00 | 114 596.00 | 315 019.00 | 429 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 308.00 | | 40 308.00 | 40 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 609.00 | 8 436.00 | 141 173.00 | 149 609.00 |
BZ Autres créances | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CF Disponibilités | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 986.00 | 8 436.00 | 235 550.00 | 243 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 601.00 | 123 032.00 | 550 569.00 | 673 601.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 238 916.00 | 220 720.00 | | 238 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 498.00 | 25 397.00 | | 23 498.00 |
DL TOTAL (I) | 295 414.00 | 279 116.00 | | 295 414.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 231.00 | 132 335.00 | | 65 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 393.00 | 33 432.00 | | 21 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 718.00 | 108 786.00 | | 70 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 327.00 | 51 380.00 | | 52 327.00 |
EA Autres dettes | 40 485.00 | 25 000.00 | | 40 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 155.00 | 350 932.00 | | 250 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 569.00 | 631 049.00 | | 550 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 139.00 | 28 457.00 | | 86 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 141.00 | 28 457.00 | | 85 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 846.00 | 8 436.00 | 2 846.00 | 2 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 846.00 | 8 436.00 | 2 846.00 | 2 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 846.00 | 8 436.00 | 2 846.00 | 2 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 718.00 | 70 718.00 | | 70 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 328.00 | 52 328.00 | | 52 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 485.00 | 40 485.00 | | 40 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 231.00 | 15 794.00 | 46 211.00 | 65 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 188.00 | 153 188.00 | | 153 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 149.00 | 153 188.00 | 4 961.00 | 158 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 155.00 | 200 717.00 | 46 211.00 | 250 155.00 |