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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AP Constructions | 62 084.00 | 1 130.00 | 60 954.00 | 62 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 117.00 | 29 113.00 | 12 004.00 | 41 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 297.00 | 26 975.00 | 43 322.00 | 70 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BF Prêts | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 489.00 | 58 216.00 | 349 273.00 | 407 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 278.00 | | 25 278.00 | 25 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 034.00 | 6 508.00 | 99 527.00 | 106 034.00 |
BZ Autres créances | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
CF Disponibilités | 85 017.00 | | 85 017.00 | 85 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 230 870.00 | 6 508.00 | 224 363.00 | 230 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 359.00 | 64 724.00 | 573 636.00 | 638 359.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 185 699.00 | 157 960.00 | | 185 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 220.00 | 32 439.00 | | 39 220.00 |
DL TOTAL (I) | 257 920.00 | 223 399.00 | | 257 920.00 |
DP Provisions pour risques | | 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 548.00 | 21 918.00 | | 59 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 271.00 | 17 331.00 | | 40 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 973.00 | 83 768.00 | | 125 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 926.00 | 33 510.00 | | 64 926.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 413.00 | | 25 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 722.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 716.00 | 161 663.00 | | 315 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 636.00 | 385 562.00 | | 573 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 544.00 | 13 185.00 | 21 513.00 | 66 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 546.00 | 13 185.00 | 21 513.00 | 65 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 508.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 271.00 | 40 271.00 | | 40 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 973.00 | 125 973.00 | | 125 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 925.00 | 64 925.00 | | 64 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 548.00 | 59 548.00 | | 59 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 575.00 | 120 575.00 | | 120 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 084.00 | 120 575.00 | 509.00 | 121 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 716.00 | 315 716.00 | | 315 716.00 |