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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AP Constructions | 66 272.00 | 8 133.00 | 58 138.00 | 66 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 918.00 | 34 555.00 | 10 363.00 | 44 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 268.00 | 42 453.00 | 32 816.00 | 75 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BF Prêts | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 580.00 | 86 139.00 | 335 441.00 | 421 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 932.00 | | 57 932.00 | 57 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 217.00 | 2 846.00 | 46 371.00 | 49 217.00 |
BZ Autres créances | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
CF Disponibilités | 183 334.00 | | 183 334.00 | 183 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 454.00 | 2 846.00 | 295 608.00 | 298 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 034.00 | 88 985.00 | 631 049.00 | 720 034.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 220 720.00 | 185 699.00 | | 220 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 397.00 | 39 220.00 | | 25 397.00 |
DL TOTAL (I) | 279 116.00 | 257 920.00 | | 279 116.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 335.00 | 59 548.00 | | 132 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 432.00 | 40 271.00 | | 33 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 786.00 | 125 973.00 | | 108 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 379.00 | 64 926.00 | | 51 379.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 932.00 | 315 716.00 | | 350 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 049.00 | 573 636.00 | | 631 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 216.00 | 27 923.00 | | 58 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 218.00 | 27 923.00 | | 57 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 508.00 | | 3 662.00 | 6 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 508.00 | | 3 662.00 | 6 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 432.00 | 33 432.00 | | 33 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 786.00 | 108 786.00 | | 108 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 380.00 | 51 380.00 | | 51 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 335.00 | 67 104.00 | 50 297.00 | 132 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 188.00 | 57 188.00 | | 57 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 460.00 | 57 188.00 | 1 272.00 | 58 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 932.00 | 285 701.00 | 50 297.00 | 350 932.00 |