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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 637.00 | 23 898.00 | 14 739.00 | 38 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 079.00 | 41 648.00 | 10 431.00 | 52 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BF Prêts | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 447.00 | 66 544.00 | 257 903.00 | 324 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 036.00 | | 26 036.00 | 26 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 877.00 | | 31 877.00 | 31 877.00 |
BZ Autres créances | 20 311.00 | | 20 311.00 | 20 311.00 |
CF Disponibilités | 48 440.00 | | 48 440.00 | 48 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 659.00 | | 127 659.00 | 127 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 106.00 | 66 544.00 | 385 562.00 | 452 106.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 157 960.00 | 124 936.00 | | 157 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 439.00 | 38 624.00 | | 32 439.00 |
DL TOTAL (I) | 223 399.00 | 196 560.00 | | 223 399.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 918.00 | 7 431.00 | | 21 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 331.00 | 26 909.00 | | 17 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 768.00 | 112 389.00 | | 83 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 510.00 | 36 415.00 | | 33 510.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | 3 500.00 | | 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 722.00 | 13 179.00 | | 4 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 663.00 | 199 824.00 | | 161 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 562.00 | 396 384.00 | | 385 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 768.00 | 83 768.00 | | 83 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 918.00 | 5 709.00 | 16 209.00 | 21 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 511.00 | 33 511.00 | | 33 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 512.00 | 53 183.00 | 328.00 | 53 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 663.00 | 145 454.00 | 16 209.00 | 161 663.00 |