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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 186.00 | | 80 186.00 | 80 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 766.00 | 15 656.00 | 14 110.00 | 29 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 421.00 | 15 656.00 | 98 765.00 | 114 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
BZ Autres créances | 34 964.00 | | 34 964.00 | 34 964.00 |
CF Disponibilités | 454 541.00 | | 454 541.00 | 454 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 170.00 | | 524 170.00 | 524 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 591.00 | 15 656.00 | 622 935.00 | 638 591.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 30 001.00 | 30 000.00 | | 30 001.00 |
DP Provisions pour risques | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 825.00 | 29 065.00 | | 23 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 140.00 | 67 164.00 | | 134 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 970.00 | 44 359.00 | | 38 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 138.00 | 74 845.00 | | 116 138.00 |
EA Autres dettes | 273 261.00 | 210 913.00 | | 273 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 034.00 | 426 346.00 | | 587 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 935.00 | 456 347.00 | | 622 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 811.00 | | 5 973.00 | 109 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 4 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 363.00 | 114 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 29 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 186.00 | | | 80 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 396.00 | | 5 720.00 | 25 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 229.00 | | 253.00 | 4 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 237.00 | 3 769.00 | 1 350.00 | 13 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 237.00 | 3 769.00 | 1 350.00 | 13 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 916.00 | 31 916.00 | | 31 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 229.00 | 64 229.00 | | 64 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 261.00 | 273 261.00 | | 273 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 069.00 | 53.00 | | 3 069.00 |
UX Autres créances clients | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
VC Groupe et associés | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 796.00 | 5 392.00 | 18 404.00 | 23 796.00 |
VI Groupe et associés | 134 140.00 | 134 140.00 | | 134 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
VP Divers | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 943.00 | 58 927.00 | 3 016.00 | 61 943.00 |
VW T.V.A. | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 034.00 | 568 630.00 | 18 404.00 | 587 034.00 |