| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 186.00 | | 80 186.00 | 80 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 705.00 | 20 345.00 | 10 360.00 | 30 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 360.00 | 20 345.00 | 95 016.00 | 115 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
BZ Autres créances | 49 770.00 | | 49 770.00 | 49 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 502.00 | | 22 502.00 | 22 502.00 |
CF Disponibilités | 576 223.00 | | 576 223.00 | 576 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 774.00 | | 667 774.00 | 667 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 134.00 | 20 345.00 | 762 789.00 | 783 134.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 202.00 | | | 79 202.00 |
DL TOTAL (I) | 109 203.00 | 30 001.00 | | 109 203.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 418.00 | 23 825.00 | | 18 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 073.00 | 134 140.00 | | 56 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 867.00 | 38 970.00 | | 120 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 625.00 | 116 138.00 | | 134 625.00 |
EA Autres dettes | 323 227.00 | 273 261.00 | | 323 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375.00 | 700.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 586.00 | 587 034.00 | | 653 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 789.00 | 622 935.00 | | 762 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 30.00 | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 619.00 | | 867 619.00 | 867 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 619.00 | | 867 619.00 | 867 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 256.00 | 65 584.00 | | 5 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 256.00 | 65 584.00 | | 5 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 256.00 | -65 415.00 | | -5 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 777.00 | 7 943.00 | | 9 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 091.00 | -1 800.00 | | 9 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 541.00 | 632 158.00 | | 884 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 340.00 | 632 157.00 | | 805 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 202.00 | | | 79 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 421.00 | | 939.00 | 114 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 186.00 | | | 80 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 766.00 | | 939.00 | 29 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 656.00 | 4 688.00 | | 15 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 656.00 | 4 688.00 | | 15 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 867.00 | 120 867.00 | | 120 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 820.00 | 40 820.00 | | 40 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 563.00 | 67 563.00 | | 67 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 227.00 | 323 227.00 | | 323 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 069.00 | 53.00 | | 3 069.00 |
UX Autres créances clients | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
VB T. V. A. | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
VC Groupe et associés | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 404.00 | 5 517.00 | 12 887.00 | 18 404.00 |
VI Groupe et associés | 56 073.00 | 56 073.00 | | 56 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
VP Divers | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 118.00 | 69 101.00 | 3 016.00 | 72 118.00 |
VW T.V.A. | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 586.00 | 640 699.00 | 12 887.00 | 653 586.00 |