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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 671.00 | 12 028.00 | 22 643.00 | 34 671.00 |
AH Fonds commercial | 535 321.00 | | 535 321.00 | 535 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 865.00 | 48 859.00 | 395 006.00 | 443 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 015 257.00 | 60 888.00 | 954 370.00 | 1 015 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 613.00 | | 23 613.00 | 23 613.00 |
BZ Autres créances | 1 103 895.00 | | 1 103 895.00 | 1 103 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 568.00 | | 58 568.00 | 58 568.00 |
CF Disponibilités | 743 594.00 | | 743 594.00 | 743 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 044.00 | | 1 949 044.00 | 1 949 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 301.00 | 60 888.00 | 2 903 413.00 | 2 964 301.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 278 777.00 | 143 575.00 | | 278 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 020.00 | 135 201.00 | | 168 020.00 |
DL TOTAL (I) | 479 797.00 | 311 777.00 | | 479 797.00 |
DP Provisions pour risques | | 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 213.00 | 402 392.00 | | 676 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 856.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 880.00 | 157 274.00 | | 443 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 163.00 | 177 644.00 | | 269 163.00 |
EA Autres dettes | 1 034 360.00 | 655 941.00 | | 1 034 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 423 617.00 | 1 394 106.00 | | 2 423 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 413.00 | 1 706 633.00 | | 2 903 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 085 549.00 | | 2 085 549.00 | 2 085 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 085 549.00 | | 2 085 549.00 | 2 085 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 959.00 | |
GE Autres charges | | | 3 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 336.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 100.00 | 336.00 | | 13 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | 336.00 | | 93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 532.00 | 42 656.00 | | 55 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 616.00 | 1 876 179.00 | | 2 197 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 595.00 | 1 740 977.00 | | 2 029 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 020.00 | 135 201.00 | | 168 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 088.00 | 27 237.00 | 10 437.00 | 44 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 201.00 | 5 827.00 | | 6 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 887.00 | 21 410.00 | 10 437.00 | 37 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 880.00 | 443 880.00 | | 443 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 164.00 | 269 164.00 | | 269 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034 360.00 | 4 459.00 | | 1 034 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676 213.00 | 118 171.00 | 468 760.00 | 676 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146 881.00 | 1 146 881.00 | | 1 146 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 881.00 | 1 146 881.00 | | 1 146 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 617.00 | 835 674.00 | 468 760.00 | 2 423 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |