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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 141.00 | 22 436.00 | 13 705.00 | 36 141.00 |
AH Fonds commercial | 535 321.00 | | 535 321.00 | 535 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 311.00 | 92 839.00 | 376 472.00 | 469 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 173.00 | 115 274.00 | 926 899.00 | 1 042 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
BZ Autres créances | 1 278 438.00 | | 1 278 438.00 | 1 278 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 879.00 | | 70 879.00 | 70 879.00 |
CF Disponibilités | 680 766.00 | | 680 766.00 | 680 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 384.00 | | 19 384.00 | 19 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 962.00 | | 2 064 962.00 | 2 064 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 135.00 | 115 274.00 | 2 991 861.00 | 3 107 135.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 446 797.00 | 278 777.00 | | 446 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 551.00 | 168 020.00 | | 162 551.00 |
DL TOTAL (I) | 642 348.00 | 479 797.00 | | 642 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 142.00 | 676 213.00 | | 588 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 366.00 | 443 880.00 | | 302 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 703.00 | 269 164.00 | | 236 703.00 |
EA Autres dettes | 1 222 301.00 | 1 034 504.00 | | 1 222 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 513.00 | 2 423 761.00 | | 2 349 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 861.00 | 2 903 557.00 | | 2 991 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 515 925.00 | | 2 515 925.00 | 2 515 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 515 925.00 | | 2 515 925.00 | 2 515 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 564 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 13 100.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 730.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 007.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 93.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 042.00 | 55 532.00 | | 56 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 151.00 | 2 197 616.00 | | 2 566 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 600.00 | 2 029 595.00 | | 2 403 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 551.00 | 168 020.00 | | 162 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 257.00 | | 26 916.00 | 1 015 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 992.00 | | 1 470.00 | 569 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 865.00 | | 25 446.00 | 443 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 888.00 | 54 386.00 | | 60 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 028.00 | 10 407.00 | | 12 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 859.00 | 43 979.00 | | 48 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 366.00 | 302 366.00 | | 302 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 399.00 | 114 399.00 | | 114 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 917.00 | 101 917.00 | | 101 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222 301.00 | 1 222 301.00 | | 1 222 301.00 |
UX Autres créances clients | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 50 294.00 | 50 294.00 | | 50 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587 645.00 | 123 633.00 | 415 817.00 | 587 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 949.00 | | | 87 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222 635.00 | 1 222 635.00 | | 1 222 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 316.00 | 1 313 316.00 | | 1 313 316.00 |
VW T.V.A. | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 016.00 | 1 885 004.00 | 415 817.00 | 2 349 016.00 |