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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 750.00 | 6 201.00 | 5 549.00 | 11 750.00 |
AH Fonds commercial | 535 321.00 | | 535 321.00 | 535 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 706.00 | 37 887.00 | 24 819.00 | 62 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 763.00 | 44 088.00 | 570 675.00 | 614 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 839.00 | | 23 839.00 | 23 839.00 |
BZ Autres créances | 678 627.00 | | 678 627.00 | 678 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 361.00 | | 46 361.00 | 46 361.00 |
CF Disponibilités | 373 236.00 | | 373 236.00 | 373 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 958.00 | | 1 135 958.00 | 1 135 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 721.00 | 44 088.00 | 1 706 633.00 | 1 750 721.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 143 575.00 | 76 203.00 | | 143 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 201.00 | 67 372.00 | | 135 201.00 |
DL TOTAL (I) | 311 777.00 | 176 575.00 | | 311 777.00 |
DP Provisions pour risques | 750.00 | 2 250.00 | | 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 750.00 | 2 250.00 | | 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 392.00 | 471 745.00 | | 402 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856.00 | 67 148.00 | | 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 274.00 | 115 973.00 | | 157 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 644.00 | 218 757.00 | | 177 644.00 |
EA Autres dettes | 655 941.00 | 427 833.00 | | 655 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 106.00 | 1 301 456.00 | | 1 394 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 633.00 | 1 480 281.00 | | 1 706 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 836 699.00 | | 1 836 699.00 | 1 836 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 699.00 | | 1 836 699.00 | 1 836 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | 3 591.00 | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | 3 591.00 | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 267.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336.00 | 3 324.00 | | 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 656.00 | 9 747.00 | | 42 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 179.00 | 1 568 268.00 | | 1 876 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 977.00 | 1 500 896.00 | | 1 740 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 201.00 | 67 372.00 | | 135 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 094.00 | 13 995.00 | | 30 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 285.00 | 3 917.00 | | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 809.00 | 10 078.00 | | 27 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 250.00 | | 1 500.00 | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | | 1 500.00 | 2 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 496.00 | 156 496.00 | | 156 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 924.00 | 177 924.00 | | 177 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 941.00 | 655 941.00 | | 655 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 392.00 | 70 706.00 | 264 387.00 | 402 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716 231.00 | 716 231.00 | | 716 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 817.00 | 716 231.00 | 3 586.00 | 719 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 609.00 | 1 061 923.00 | 264 387.00 | 1 393 609.00 |