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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 141.00 | 30 411.00 | 5 730.00 | 36 141.00 |
AH Fonds commercial | 535 321.00 | | 535 321.00 | 535 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 618.00 | 137 539.00 | 351 079.00 | 488 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 480.00 | 167 949.00 | 893 530.00 | 1 061 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
BZ Autres créances | 2 006 367.00 | | 2 006 367.00 | 2 006 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 320.00 | 7 551.00 | 75 769.00 | 83 320.00 |
CF Disponibilités | 761 472.00 | | 761 472.00 | 761 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 875 895.00 | 7 551.00 | 2 868 344.00 | 2 875 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 375.00 | 175 500.00 | 3 761 875.00 | 3 937 375.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 609 348.00 | 446 797.00 | | 609 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 977.00 | 162 551.00 | | 139 977.00 |
DL TOTAL (I) | 782 324.00 | 642 348.00 | | 782 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 013.00 | 588 142.00 | | 464 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 739.00 | 302 366.00 | | 316 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 670.00 | 236 703.00 | | 254 670.00 |
EA Autres dettes | 1 944 129.00 | 1 222 301.00 | | 1 944 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 979 551.00 | 2 349 513.00 | | 2 979 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 761 875.00 | 2 991 861.00 | | 3 761 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 652 901.00 | | 2 652 901.00 | 2 652 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 652 901.00 | | 2 652 901.00 | 2 652 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 694 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 675.00 | |
GE Autres charges | | | 2 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 691.00 | 56 042.00 | | 46 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 694 357.00 | 2 566 151.00 | | 2 694 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 380.00 | 2 403 600.00 | | 2 554 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 977.00 | 162 551.00 | | 139 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 274.00 | 52 675.00 | | 115 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 436.00 | 7 975.00 | | 22 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 839.00 | 44 700.00 | | 92 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 739.00 | 316 739.00 | | 316 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 357.00 | 102 357.00 | | 102 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 148.00 | 89 148.00 | | 89 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944 129.00 | 1 944 129.00 | | 1 944 129.00 |
UX Autres créances clients | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 48 009.00 | 48 009.00 | | 48 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 013.00 | 124 519.00 | 332 592.00 | 464 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 633.00 | | | 123 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 948 659.00 | 1 948 659.00 | | 1 948 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 103.00 | 2 031 103.00 | | 2 031 103.00 |
VW T.V.A. | 51 959.00 | 51 959.00 | | 51 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 979 551.00 | 2 640 057.00 | 332 592.00 | 2 979 551.00 |