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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 584.00 | 51.00 | 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 560.00 | 5 827.00 | 15 732.00 | 21 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 022.00 | 6 411.00 | 18 612.00 | 25 022.00 |
BT Marchandises | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 476.00 | | 156 476.00 | 156 476.00 |
BZ Autres créances | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
CF Disponibilités | 90 255.00 | | 90 255.00 | 90 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 240.00 | | 267 240.00 | 267 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 262.00 | 6 411.00 | 285 852.00 | 292 262.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DG Autres réserves | 85 262.00 | | | 85 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
DL TOTAL (I) | 112 198.00 | | | 112 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 661.00 | | | 120 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 654.00 | | | 173 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 852.00 | | | 285 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 733.00 | | | 167 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 600.00 | | 797 600.00 | 797 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 600.00 | | 797 600.00 | 797 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 305.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 831.00 | | | 799 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 284.00 | | | 788 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 808.00 | | 19 214.00 | 5 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 545.00 | | 19 014.00 | 2 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 628.00 | | 200.00 | 2 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 106.00 | 4 305.00 | | 2 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476.00 | 108.00 | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630.00 | 4 197.00 | | 1 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 661.00 | 120 661.00 | | 120 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628.00 | | | 628.00 |
UX Autres créances clients | 156 476.00 | | | 156 476.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 578.00 | 4 657.00 | 5 921.00 | 10 578.00 |
VI Groupe et associés | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 393.00 | 167 766.00 | 628.00 | 168 393.00 |
VW T.V.A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 654.00 | 167 733.00 | 5 921.00 | 173 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 556.00 | | | 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
ST Autres comptes | 109 903.00 | | | 109 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 671.00 | | | 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 459.00 | | | 118 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 968.00 | | | 89 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 558.00 | | | 121 558.00 |