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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 957.00 | 33 813.00 | 38 143.00 | 71 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 779.00 | 61 028.00 | 42 751.00 | 103 779.00 |
BT Marchandises | 167 275.00 | | 167 275.00 | 167 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 880.00 | 539.00 | 259 341.00 | 259 880.00 |
BZ Autres créances | 106 878.00 | | 106 878.00 | 106 878.00 |
CF Disponibilités | 157 820.00 | | 157 820.00 | 157 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 222.00 | 539.00 | 696 683.00 | 697 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 001.00 | 61 567.00 | 739 434.00 | 801 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DG Autres réserves | 279 433.00 | | | 279 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 096.00 | | | 87 096.00 |
DL TOTAL (I) | 381 918.00 | | | 381 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 038.00 | | | 37 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 268.00 | | | 289 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 210.00 | | | 31 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 516.00 | | | 357 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 434.00 | | | 739 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 227.00 | | | 337 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 779.00 | | | 103 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 537.00 | | | 98 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 880.00 | 14 148.00 | | 46 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 245.00 | 14 148.00 | | 46 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 539.00 | | | 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539.00 | | | 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539.00 | | | 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 268.00 | 289 268.00 | | 289 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
UX Autres créances clients | 258 586.00 | 258 586.00 | | 258 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VB T. V. A. | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
VC Groupe et associés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 038.00 | 16 749.00 | 20 289.00 | 37 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 037.00 | 77 037.00 | | 77 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 452.00 | 370 845.00 | 2 607.00 | 373 452.00 |
VW T.V.A. | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 516.00 | 337 227.00 | 20 289.00 | 357 516.00 |