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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 010.00 | 2 636.00 | 3 374.00 | 6 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 560.00 | 14 605.00 | 6 955.00 | 21 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 312.00 | 17 876.00 | 13 436.00 | 31 312.00 |
BT Marchandises | 64 430.00 | | 64 430.00 | 64 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 071.00 | 2 130.00 | 189 941.00 | 192 071.00 |
BZ Autres créances | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CF Disponibilités | 82 554.00 | | 82 554.00 | 82 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 899.00 | 2 130.00 | 344 769.00 | 346 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 211.00 | 20 006.00 | 358 206.00 | 378 211.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DG Autres réserves | 123 266.00 | | | 123 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 138.00 | | | 34 138.00 |
DL TOTAL (I) | 172 793.00 | | | 172 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 326.00 | | | 45 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 530.00 | | | 100 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 413.00 | | | 185 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 206.00 | | | 358 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 733.00 | | | 165 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 686.00 | | 973 686.00 | 973 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 686.00 | | 973 686.00 | 973 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 787.00 | |
GE Autres charges | | | 2 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43.00 | | | 43.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 172.00 | | | 974 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 034.00 | | | 940 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 138.00 | | | 34 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 312.00 | | | 31 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 089.00 | 5 787.00 | | 12 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632.00 | 3.00 | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 457.00 | 5 784.00 | | 11 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 530.00 | 100 530.00 | | 100 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 480.00 | | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628.00 | | | 628.00 |
UX Autres créances clients | 189 701.00 | | | 189 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VB T. V. A. | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 850.00 | 9 170.00 | 19 680.00 | 28 850.00 |
VI Groupe et associés | 45 326.00 | 45 326.00 | | 45 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 789.00 | | | 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 540.00 | | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 023.00 | 199 916.00 | 1 107.00 | 201 023.00 |
VW T.V.A. | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 413.00 | 165 733.00 | 19 680.00 | 185 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
ST Autres comptes | 119 588.00 | | | 119 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
YT Sous‐traitance | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 476.00 | | | 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 281.00 | | | 169 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 989.00 | | | 110 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 390.00 | | | 142 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |