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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 413.00 | 9 964.00 | 33 449.00 | 43 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 580.00 | 24 668.00 | 1 912.00 | 26 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 235.00 | 35 266.00 | 39 969.00 | 75 235.00 |
BT Marchandises | 109 229.00 | | 109 229.00 | 109 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 523.00 | | 253 523.00 | 253 523.00 |
BZ Autres créances | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CF Disponibilités | 134 054.00 | | 134 054.00 | 134 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 449.00 | | 501 449.00 | 501 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 684.00 | 35 266.00 | 541 418.00 | 576 684.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DG Autres réserves | 184 060.00 | | | 184 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 131.00 | | | 44 131.00 |
DL TOTAL (I) | 243 580.00 | | | 243 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 052.00 | | | 58 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 971.00 | | | 30 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 638.00 | | | 165 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 176.00 | | | 43 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 838.00 | | | 297 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 418.00 | | | 541 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 809.00 | | | 260 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 121 446.00 | | 1 121 446.00 | 1 121 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 446.00 | | 1 121 446.00 | 1 121 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 742.00 | |
GE Autres charges | | | 2 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 480.00 | | | 1 150 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 348.00 | | | 1 106 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 131.00 | | | 44 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 932.00 | | 57 219.00 | 42 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 916.00 | 75 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 916.00 | 69 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 190.00 | | 55 719.00 | 39 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 107.00 | | 1 500.00 | 3 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 850.00 | 15 742.00 | 3 326.00 | 22 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 215.00 | 15 742.00 | 3 326.00 | 22 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 638.00 | 165 638.00 | | 165 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
UX Autres créances clients | 253 523.00 | 253 523.00 | | 253 523.00 |
VB T. V. A. | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 052.00 | 21 024.00 | 37 028.00 | 58 052.00 |
VI Groupe et associés | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 773.00 | 258 166.00 | 2 607.00 | 260 773.00 |
VW T.V.A. | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 838.00 | 260 809.00 | 37 028.00 | 297 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
ST Autres comptes | 124 292.00 | | | 124 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 387.00 | | | 24 387.00 |
YT Sous‐traitance | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 843.00 | | | 172 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 318.00 | | | 131 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 617.00 | | | 171 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |