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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 632.00 | 3.00 | 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 010.00 | 1 239.00 | 4 771.00 | 6 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 560.00 | 10 218.00 | 11 341.00 | 21 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 312.00 | 12 089.00 | 19 223.00 | 31 312.00 |
BT Marchandises | 58 078.00 | | 58 078.00 | 58 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 125.00 | 2 130.00 | 141 995.00 | 144 125.00 |
BZ Autres créances | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CF Disponibilités | 110 163.00 | | 110 163.00 | 110 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 832.00 | 2 130.00 | 314 702.00 | 316 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 144.00 | 14 219.00 | 333 925.00 | 348 144.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DG Autres réserves | 96 809.00 | | | 96 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
DL TOTAL (I) | 138 655.00 | | | 138 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 430.00 | | | 41 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 133.00 | | | 35 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 206.00 | | | 106 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 271.00 | | | 195 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 925.00 | | | 333 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 444.00 | | | 166 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868 172.00 | | 868 172.00 | 868 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 172.00 | | 868 172.00 | 868 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 130.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 359.00 | | | 870 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 902.00 | | | 843 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 022.00 | | 6 490.00 | 25 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 3 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 31 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 560.00 | | 6 010.00 | 21 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 828.00 | | 480.00 | 2 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 411.00 | 5 678.00 | | 6 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | 48.00 | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 827.00 | 5 630.00 | | 5 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 130.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 130.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 130.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 206.00 | 106 206.00 | | 106 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 480.00 | | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628.00 | | | 628.00 |
UX Autres créances clients | 141 755.00 | | | 141 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 430.00 | 12 604.00 | 28 827.00 | 41 430.00 |
VI Groupe et associés | 35 133.00 | 35 133.00 | | 35 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 699.00 | 148 591.00 | 1 107.00 | 149 699.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 271.00 | 166 444.00 | 28 827.00 | 195 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
ST Autres comptes | 119 087.00 | | | 119 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 836.00 | | | 125 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 450.00 | | | 107 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 829.00 | | | 142 829.00 |