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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 610.00 | 2 539.00 | 10 071.00 | 12 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 580.00 | 19 676.00 | 6 904.00 | 26 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 932.00 | 22 850.00 | 20 082.00 | 42 932.00 |
BT Marchandises | 80 015.00 | | 80 015.00 | 80 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 524.00 | 2 130.00 | 232 394.00 | 234 524.00 |
BZ Autres créances | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CF Disponibilités | 58 889.00 | | 58 889.00 | 58 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 942.00 | 2 130.00 | 379 812.00 | 381 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 874.00 | 24 980.00 | 399 894.00 | 424 874.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DG Autres réserves | 157 404.00 | | | 157 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 656.00 | | | 26 656.00 |
DL TOTAL (I) | 199 449.00 | | | 199 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 176.00 | | | 27 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 316.00 | | | 121 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 445.00 | | | 200 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 894.00 | | | 399 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 893.00 | | | 185 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 312.00 | | 15 520.00 | 31 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 42 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 39 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 570.00 | | 15 520.00 | 27 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 876.00 | 7 205.00 | 2 230.00 | 17 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 241.00 | 7 205.00 | 2 230.00 | 17 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 316.00 | 121 316.00 | | 121 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
UX Autres créances clients | 231 728.00 | 231 728.00 | | 231 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VB T. V. A. | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 633.00 | 13 081.00 | 14 552.00 | 27 633.00 |
VI Groupe et associés | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 145.00 | 243 038.00 | 1 107.00 | 244 145.00 |
VW T.V.A. | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 445.00 | 185 893.00 | 14 552.00 | 200 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
ST Autres comptes | 122 357.00 | | | 122 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
YT Sous‐traitance | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 145.00 | | | 156 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 116.00 | | | 123 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 785.00 | | | 154 785.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |