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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 692 000.00 | | 692 000.00 | 692 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836.00 | 144.00 | 692.00 | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 515.00 | 70 140.00 | 51 375.00 | 121 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 681.00 | 71 534.00 | 745 147.00 | 816 681.00 |
BT Marchandises | 373 771.00 | | 373 771.00 | 373 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 591.00 | | 30 591.00 | 30 591.00 |
BZ Autres créances | 40 360.00 | | 40 360.00 | 40 360.00 |
CF Disponibilités | 78 673.00 | | 78 673.00 | 78 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 832.00 | | 525 832.00 | 525 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 513.00 | 71 534.00 | 1 270 979.00 | 1 342 513.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
DH Report à nouveau | 238 011.00 | 139 672.00 | | 238 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 638.00 | 98 339.00 | | 100 638.00 |
DL TOTAL (I) | 387 060.00 | 286 422.00 | | 387 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 855.00 | 496 760.00 | | 397 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 685.00 | 220 177.00 | | 148 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 702.00 | 208 590.00 | | 264 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 677.00 | 69 695.00 | | 72 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 919.00 | 995 222.00 | | 883 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 979.00 | 1 281 644.00 | | 1 270 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 356.00 | 597 366.00 | | 540 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 806.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 786.00 | | 160.00 | 816 786.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 265.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265.00 | 816 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 250.00 | | | 693 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 351.00 | | | 122 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185.00 | | 160.00 | 1 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 818.00 | 14 716.00 | | 56 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 568.00 | 14 716.00 | | 55 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 171.00 | 59 171.00 | | 59 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 702.00 | 264 702.00 | | 264 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
VB T. V. A. | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 855.00 | 54 292.00 | 227 948.00 | 397 855.00 |
VI Groupe et associés | 89 514.00 | 89 514.00 | | 89 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 066.00 | | | 169 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 577.00 | 73 387.00 | 190.00 | 73 577.00 |
VW T.V.A. | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 919.00 | 540 356.00 | 227 948.00 | 883 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 730.00 | 5 721.00 | | 5 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 951.00 | 10 697.00 | | 14 951.00 |
ST Autres comptes | 45 401.00 | 40 008.00 | | 45 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 018.00 | 64 312.00 | | 66 018.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 10 211.00 | 8 802.00 | | 10 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 321.00 | 2 073.00 | | 8 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 051.00 | 7 794.00 | | 14 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 641.00 | 153 090.00 | | 167 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 320.00 | 123 536.00 | | 131 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 581.00 | 123 820.00 | | 136 581.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |