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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 692 000.00 | | 692 000.00 | 692 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836.00 | 511.00 | 326.00 | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 187.00 | 109 784.00 | 19 404.00 | 129 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 138.00 | 111 544.00 | 712 594.00 | 824 138.00 |
BT Marchandises | 400 417.00 | | 400 417.00 | 400 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 177.00 | | 65 177.00 | 65 177.00 |
BZ Autres créances | 20 241.00 | | 20 241.00 | 20 241.00 |
CF Disponibilités | 96 326.00 | | 96 326.00 | 96 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 854.00 | | 584 854.00 | 584 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 992.00 | 111 544.00 | 1 297 448.00 | 1 408 992.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
DH Report à nouveau | 137 106.00 | 222 120.00 | | 137 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 735.00 | 94 986.00 | | 175 735.00 |
DL TOTAL (I) | 361 252.00 | 365 516.00 | | 361 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 718.00 | 324 557.00 | | 283 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 179.00 | 174 807.00 | | 187 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 076.00 | 367 035.00 | | 385 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 095.00 | 57 820.00 | | 80 095.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 598.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 196.00 | 924 817.00 | | 936 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 448.00 | 1 290 334.00 | | 1 297 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 491.00 | 652 318.00 | | 691 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 218.00 | 24 587.00 | | 11 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 742.00 | 10 513.00 | 710.00 | 101 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 492.00 | 10 513.00 | 710.00 | 100 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 076.00 | 385 076.00 | | 385 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 095.00 | 80 095.00 | | 80 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 308.00 | 187 308.00 | | 187 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 718.00 | 39 012.00 | 143 952.00 | 283 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 111.00 | 88 111.00 | | 88 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 961.00 | 88 111.00 | 850.00 | 88 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 196.00 | 691 491.00 | 143 952.00 | 936 196.00 |