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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 692 000.00 | | 692 000.00 | 692 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836.00 | 406.00 | 430.00 | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 396.00 | 100 086.00 | 26 310.00 | 126 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 737.00 | 101 742.00 | 719 995.00 | 821 737.00 |
BT Marchandises | 416 092.00 | | 416 092.00 | 416 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 874.00 | | 52 874.00 | 52 874.00 |
BZ Autres créances | 25 627.00 | | 25 627.00 | 25 627.00 |
CF Disponibilités | 75 528.00 | | 75 528.00 | 75 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 338.00 | | 570 338.00 | 570 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 075.00 | 101 742.00 | 1 290 333.00 | 1 392 075.00 |
CU Autres participations | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
DH Report à nouveau | 222 120.00 | 205 666.00 | | 222 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 986.00 | 206 454.00 | | 94 986.00 |
DL TOTAL (I) | 365 516.00 | 460 531.00 | | 365 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 557.00 | 364 771.00 | | 324 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 807.00 | 180 260.00 | | 174 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 035.00 | 404 742.00 | | 367 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 820.00 | 42 038.00 | | 57 820.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 817.00 | 991 810.00 | | 924 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 334.00 | 1 452 341.00 | | 1 290 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 318.00 | 691 833.00 | | 652 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 587.00 | 37 649.00 | | 24 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 336.00 | 13 406.00 | | 88 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 086.00 | 13 407.00 | | 87 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 035.00 | 367 035.00 | | 367 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 405.00 | 175 405.00 | | 175 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 557.00 | 52 058.00 | 142 279.00 | 324 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 820.00 | 57 820.00 | | 57 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 068.00 | 78 718.00 | 350.00 | 79 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 817.00 | 652 318.00 | 142 279.00 | 924 817.00 |