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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 692 000.00 | | 692 000.00 | 692 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836.00 | 302.00 | 535.00 | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 498.00 | 86 784.00 | 35 714.00 | 122 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 824.00 | 88 336.00 | 729 488.00 | 817 824.00 |
BT Marchandises | 474 602.00 | | 474 602.00 | 474 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 188.00 | | 61 188.00 | 61 188.00 |
BZ Autres créances | 37 747.00 | | 37 747.00 | 37 747.00 |
CF Disponibilités | 149 315.00 | | 149 315.00 | 149 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 853.00 | | 722 853.00 | 722 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 676.00 | 88 336.00 | 1 452 341.00 | 1 540 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
DH Report à nouveau | 205 666.00 | 338 649.00 | | 205 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 454.00 | 57 017.00 | | 206 454.00 |
DL TOTAL (I) | 460 531.00 | 444 077.00 | | 460 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 771.00 | 377 263.00 | | 364 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 260.00 | 68 497.00 | | 180 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 742.00 | 208 279.00 | | 404 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 038.00 | 81 058.00 | | 42 038.00 |
EA Autres dettes | | 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 991 810.00 | 735 987.00 | | 991 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 341.00 | 1 180 064.00 | | 1 452 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 833.00 | | | 691 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 649.00 | 6 423.00 | | 37 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 842.00 | 12 494.00 | | 75 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 592.00 | 12 494.00 | | 74 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 742.00 | 404 742.00 | | 404 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 260.00 | 180 260.00 | | 180 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 771.00 | 64 794.00 | 299 977.00 | 364 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 038.00 | 42 038.00 | | 42 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 285.00 | 99 285.00 | | 99 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 810.00 | 691 833.00 | 299 977.00 | 991 810.00 |