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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 692 000.00 | | 692 000.00 | 692 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836.00 | 615.00 | 221.00 | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 497.00 | 116 300.00 | 11 197.00 | 127 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 448.00 | 118 165.00 | 704 283.00 | 822 448.00 |
BT Marchandises | 400 834.00 | | 400 834.00 | 400 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 344.00 | | 145 344.00 | 145 344.00 |
BZ Autres créances | 42 170.00 | | 42 170.00 | 42 170.00 |
CF Disponibilités | 81 131.00 | | 81 131.00 | 81 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 675.00 | | 677 675.00 | 677 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 123.00 | 118 165.00 | 1 381 958.00 | 1 500 123.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
DH Report à nouveau | 132 841.00 | 137 106.00 | | 132 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 914.00 | 175 735.00 | | 309 914.00 |
DL TOTAL (I) | 491 166.00 | 361 252.00 | | 491 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 722.00 | 283 718.00 | | 272 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 581.00 | 187 179.00 | | 173 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 056.00 | 385 076.00 | | 338 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 433.00 | 80 095.00 | | 106 433.00 |
EA Autres dettes | | 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 890 792.00 | 936 196.00 | | 890 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 958.00 | 1 297 448.00 | | 1 381 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 485.00 | 691 491.00 | | 658 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 477.00 | 11 218.00 | | 12 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 056.00 | 338 056.00 | | 338 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 433.00 | 106 433.00 | | 106 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 581.00 | 173 581.00 | | 173 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 722.00 | 40 415.00 | 115 078.00 | 272 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 710.00 | 195 710.00 | | 195 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 560.00 | 195 710.00 | 850.00 | 196 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 792.00 | 658 485.00 | 115 078.00 | 890 792.00 |