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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
AP Constructions | 233 967.00 | 107 475.00 | 126 492.00 | 233 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 593.00 | 8 462.00 | 130.00 | 8 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 861.00 | 115 937.00 | 129 923.00 | 245 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BZ Autres créances | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 070 282.00 | 955 804.00 | 1 114 478.00 | 2 070 282.00 |
CF Disponibilités | 191 583.00 | | 191 583.00 | 191 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 629.00 | 955 804.00 | 1 314 825.00 | 2 270 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 491.00 | 1 071 742.00 | 1 444 749.00 | 2 516 491.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 360.00 | | | 114 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 392 005.00 | | | 392 005.00 |
DG Autres réserves | 421 285.00 | | | 421 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 370.00 | | | -6 370.00 |
DL TOTAL (I) | 942 441.00 | | | 942 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 598.00 | | | 37 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 598.00 | | | 37 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 884.00 | | | 452 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 709.00 | | | 464 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 749.00 | | | 1 444 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 708.00 | | | 464 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 571 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 619 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 955 804.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 566 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 008.00 | | | 33 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 008.00 | | | 33 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 598.00 | | | 37 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 598.00 | | | 37 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 590.00 | | | -4 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 458.00 | | | 1 665 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 829.00 | | | 1 671 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 370.00 | | | -6 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 861.00 | | | 245 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 306.00 | | | 244 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 335.00 | 7 602.00 | | 108 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 335.00 | 7 602.00 | | 108 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 008.00 | 37 598.00 | 33 008.00 | 33 008.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 571 996.00 | 955 804.00 | 1 571 996.00 | 1 571 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 571 996.00 | 955 804.00 | 1 571 996.00 | 1 571 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 605 004.00 | 993 402.00 | 1 605 004.00 | 1 605 004.00 |
UG ‐ Financières | | 955 804.00 | 1 571 996.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 598.00 | 33 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
UX Autres créances clients | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | | | 842.00 |
VC Groupe et associés | 954.00 | | | 954.00 |
VI Groupe et associés | 450 886.00 | 450 886.00 | | 450 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 709.00 | 464 708.00 | | 464 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
ST Autres comptes | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 919.00 | | | 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252.00 | | | 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 455.00 | | | 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 841.00 | | | 29 841.00 |