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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
AP Constructions | 233 967.00 | 114 381.00 | 119 586.00 | 233 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 593.00 | 8 583.00 | 10.00 | 8 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 861.00 | 122 964.00 | 122 896.00 | 245 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BZ Autres créances | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 173 669.00 | 959 933.00 | 1 213 736.00 | 2 173 669.00 |
CF Disponibilités | 35 002.00 | | 35 002.00 | 35 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 773.00 | 959 933.00 | 1 257 840.00 | 2 217 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 635.00 | 1 082 897.00 | 1 380 737.00 | 2 463 635.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 360.00 | | | 114 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 392 005.00 | | | 392 005.00 |
DG Autres réserves | 421 285.00 | | | 421 285.00 |
DH Report à nouveau | -6 370.00 | | | -6 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 835.00 | | | -41 835.00 |
DL TOTAL (I) | 900 606.00 | | | 900 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 884.00 | | | 437 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 316.00 | | | 455 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 737.00 | | | 1 380 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 316.00 | | | 455 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 955 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 959 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 598.00 | | | 37 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 598.00 | | | 37 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 625.00 | | | 1 056 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 461.00 | | | 1 098 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 835.00 | | | -41 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 598.00 | 24 814.00 | 37 598.00 | 37 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 598.00 | 24 814.00 | 37 598.00 | 37 598.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 814.00 | 37 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 886.00 | 435 886.00 | | 435 886.00 |
UX Autres créances clients | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VP Divers | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 317.00 | 455 317.00 | | 455 317.00 |