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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
AP Constructions | 233 967.00 | 139 666.00 | 94 301.00 | 233 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 830.00 | 148 259.00 | 97 571.00 | 245 830.00 |
BZ Autres créances | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 882 569.00 | 1 085 706.00 | 796 862.00 | 1 882 569.00 |
CF Disponibilités | 43 658.00 | | 43 658.00 | 43 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 168.00 | 1 085 706.00 | 846 462.00 | 1 932 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 999.00 | 1 233 966.00 | 944 033.00 | 2 177 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 360.00 | | | 114 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 392 005.00 | | | 392 005.00 |
DG Autres réserves | 421 285.00 | | | 421 285.00 |
DH Report à nouveau | -130 130.00 | | | -130 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 226.00 | | | -147 226.00 |
DL TOTAL (I) | 671 455.00 | | | 671 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 884.00 | | | 266 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | | | 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 577.00 | | | 272 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 033.00 | | | 944 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 577.00 | | | 272 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 579.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 085 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 637.00 | | | 1 041 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 863.00 | | | 1 188 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 226.00 | | | -147 226.00 |