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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
AP Constructions | 233 967.00 | 120 713.00 | 113 254.00 | 233 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 861.00 | 129 306.00 | 116 555.00 | 245 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BZ Autres créances | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 813 149.00 | 967 848.00 | 845 301.00 | 1 813 149.00 |
CF Disponibilités | 444 280.00 | | 444 280.00 | 444 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 081.00 | 967 848.00 | 1 298 233.00 | 2 266 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 942.00 | 1 097 154.00 | 1 414 788.00 | 2 511 942.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 360.00 | | | 114 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 392 005.00 | | | 392 005.00 |
DG Autres réserves | 421 285.00 | | | 421 285.00 |
DH Report à nouveau | -48 206.00 | | | -48 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 277.00 | | | 65 277.00 |
DL TOTAL (I) | 965 883.00 | | | 965 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 884.00 | | | 425 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 579.00 | | | 440 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 788.00 | | | 1 414 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 579.00 | | | 440 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 959 933.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 116 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 967 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 662.00 | | | 1 149 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 385.00 | | | 1 084 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 277.00 | | | 65 277.00 |