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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
AP Constructions | 233 967.00 | 145 664.00 | 88 303.00 | 233 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 830.00 | 154 257.00 | 91 573.00 | 245 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BZ Autres créances | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 792 085.00 | 212 014.00 | 580 071.00 | 792 085.00 |
CF Disponibilités | 195 519.00 | | 195 519.00 | 195 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 006.00 | 212 014.00 | 786 991.00 | 999 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 837.00 | 366 272.00 | 878 564.00 | 1 244 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 360.00 | 114 360.00 | | 114 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 392 011.00 | 392 005.00 | | 392 011.00 |
DG Autres réserves | 421 285.00 | 421 285.00 | | 421 285.00 |
DH Report à nouveau | -277 356.00 | -130 130.00 | | -277 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 458.00 | -147 226.00 | | 58 458.00 |
DL TOTAL (I) | 729 914.00 | 671 455.00 | | 729 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 384.00 | 266 884.00 | | 143 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564.00 | 612.00 | | 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 700.00 | 5 080.00 | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 650.00 | 272 577.00 | | 148 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 564.00 | 944 033.00 | | 878 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 589.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 998.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 368 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 238.00 | 1 041 637.00 | | 1 382 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 779.00 | 1 188 863.00 | | 1 323 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 459.00 | -147 226.00 | | 58 459.00 |