| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 714.00 | 727 564.00 | 199 150.00 | 926 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 949.00 | 52 127.00 | 99 821.00 | 151 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 493.00 | | 26 493.00 | 26 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 721.00 | 779 692.00 | 327 028.00 | 1 106 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 781.00 | | 167 781.00 | 167 781.00 |
BT Marchandises | 19 444.00 | | 19 444.00 | 19 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 776.00 | 4 016.00 | 189 759.00 | 193 776.00 |
BZ Autres créances | 43 418.00 | | 43 418.00 | 43 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
CF Disponibilités | 120 968.00 | | 120 968.00 | 120 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 506.00 | 4 016.00 | 575 489.00 | 579 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 227.00 | 783 708.00 | 902 518.00 | 1 686 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 361 630.00 | | | 361 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 670.00 | | | 31 670.00 |
DL TOTAL (I) | 503 301.00 | | | 503 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 219.00 | | | 113 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 386.00 | | | 121 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 007.00 | | | 90 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 992.00 | | | 67 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 810.00 | | | 810.00 |
EA Autres dettes | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 217.00 | | | 399 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 518.00 | | | 902 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 167.00 | | | 331 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | | | 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 003.00 | 6 618.00 | 163 622.00 | 157 003.00 |
FD Production vendue biens | 924 973.00 | | 924 973.00 | 924 973.00 |
FG Production vendue services | 73 655.00 | | 73 655.00 | 73 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 632.00 | 6 618.00 | 1 162 251.00 | 1 155 632.00 |
FM Production stockée | | | -48 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 717.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 879.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 639.00 | | | 1 139 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 968.00 | | | 1 107 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 670.00 | | | 31 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 507.00 | | 150 017.00 | 1 040 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 803.00 | 1 106 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 803.00 | 1 078 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 449.00 | | 150 017.00 | 1 012 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 751.00 | 86 744.00 | 83 803.00 | 776 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 751.00 | 86 744.00 | 83 803.00 | 776 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 338.00 | 717.00 | 39.00 | 3 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 338.00 | 717.00 | 39.00 | 3 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 338.00 | 717.00 | 39.00 | 3 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 717.00 | 39.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 007.00 | 90 007.00 | | 90 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 068.00 | 32 068.00 | | 32 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
UX Autres créances clients | 107 372.00 | | | 107 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
VB T. V. A. | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 802.00 | 44 752.00 | 68 049.00 | 112 802.00 |
VI Groupe et associés | 121 386.00 | 121 386.00 | | 121 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 814.00 | | | 86 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 058.00 | | | 43 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
VP Divers | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 266.00 | 245 772.00 | 26 493.00 | 272 266.00 |
VW T.V.A. | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 217.00 | 331 167.00 | 68 049.00 | 399 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
ST Autres comptes | 227 081.00 | | | 227 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 273.00 | | | 103 273.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
YT Sous‐traitance | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 530.00 | | | 214 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 104.00 | | | 116 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 373.00 | | | 356 373.00 |