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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 172.00 | 787 564.00 | 200 608.00 | 988 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 378.00 | 64 156.00 | 152 221.00 | 216 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 493.00 | | 26 493.00 | 26 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 608.00 | 851 721.00 | 380 886.00 | 1 232 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 503.00 | | 32 503.00 | 32 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 358.00 | | 106 358.00 | 106 358.00 |
BT Marchandises | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 046.00 | 2 874.00 | 212 171.00 | 215 046.00 |
BZ Autres créances | 58 157.00 | | 58 157.00 | 58 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
CF Disponibilités | 171 439.00 | | 171 439.00 | 171 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 643.00 | 2 874.00 | 624 769.00 | 627 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 252.00 | 854 596.00 | 1 005 655.00 | 1 860 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 393 301.00 | | | 393 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
DL TOTAL (I) | 527 376.00 | | | 527 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 618.00 | | | 159 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 386.00 | | | 121 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 656.00 | | | 117 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 875.00 | | | 78 875.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 279.00 | | | 478 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 655.00 | | | 1 005 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 290.00 | | | 373 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | | | 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 584.00 | 10 547.00 | 171 132.00 | 160 584.00 |
FD Production vendue biens | 989 557.00 | | 989 557.00 | 989 557.00 |
FG Production vendue services | 85 573.00 | | 85 573.00 | 85 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 715.00 | 10 547.00 | 1 246 263.00 | 1 235 715.00 |
FM Production stockée | | | -61 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218.00 | |
GE Autres charges | | | 2 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572.00 | | | -572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 812.00 | | | 1 197 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 737.00 | | | 1 173 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 291.00 | | | 26 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 721.00 | | 135 687.00 | 1 106 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 800.00 | 1 232 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 800.00 | 1 204 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 663.00 | | 135 687.00 | 1 078 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 692.00 | 81 829.00 | 9 800.00 | 779 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 692.00 | 81 829.00 | 9 800.00 | 779 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 016.00 | 218.00 | 1 360.00 | 4 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 016.00 | 218.00 | 1 360.00 | 4 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 016.00 | 218.00 | 1 360.00 | 4 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218.00 | 1 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 656.00 | 117 656.00 | | 117 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 552.00 | 40 552.00 | | 40 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
UX Autres créances clients | 210 452.00 | | | 210 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
VB T. V. A. | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 347.00 | 54 357.00 | 104 989.00 | 159 347.00 |
VI Groupe et associés | 121 386.00 | 121 386.00 | | 121 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 934.00 | | | 62 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 818.00 | | | 29 818.00 |
VP Divers | 558.00 | | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 367.00 | 283 874.00 | 26 493.00 | 310 367.00 |
VW T.V.A. | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 279.00 | 373 290.00 | 104 989.00 | 478 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
ST Autres comptes | 224 349.00 | | | 224 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 059.00 | | | 98 059.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 074.00 | | | 79 074.00 |
YT Sous‐traitance | 44 655.00 | | | 44 655.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 883.00 | | | 248 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 146.00 | | | 386 146.00 |