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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 180.00 | 881 135.00 | 152 045.00 | 1 033 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 892.00 | 101 143.00 | 109 749.00 | 210 892.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 493.00 | | 26 493.00 | 26 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 489.00 | 985 678.00 | 289 812.00 | 1 275 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 763.00 | | 116 763.00 | 116 763.00 |
BT Marchandises | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 041.00 | 81 060.00 | 160 981.00 | 242 041.00 |
BZ Autres créances | 21 407.00 | | 21 407.00 | 21 407.00 |
CF Disponibilités | 387 096.00 | | 387 096.00 | 387 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 948.00 | 81 060.00 | 741 889.00 | 822 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 438.00 | 1 066 737.00 | 1 031 700.00 | 2 098 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 494 685.00 | 474 875.00 | | 494 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 246.00 | 20 009.00 | | 23 246.00 |
DL TOTAL (I) | 627 931.00 | 604 883.00 | | 627 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 406.00 | 157 220.00 | | 132 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 219.00 | 97 219.00 | | 97 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 109.00 | 63 611.00 | | 74 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 075.00 | 86 547.00 | | 66 075.00 |
EA Autres dettes | 33 961.00 | 27 826.00 | | 33 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 769.00 | 432 422.00 | | 403 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 700.00 | 1 037 306.00 | | 1 031 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 172 375.00 | |
FD Production vendue biens | | | 853 782.00 | |
FG Production vendue services | | | 80 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 106 732.00 | |
FM Production stockée | | | -41 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 629.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 231.00 | 2 400.00 | | 10 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 007.00 | 3 725.00 | | 8 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 223.00 | -1 325.00 | | 2 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 858.00 | 7 310.00 | | 7 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 304.00 | 1 029 427.00 | | 1 081 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 057.00 | 1 009 418.00 | | 1 058 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 246.00 | 20 009.00 | | 23 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 552.00 | | 108 567.00 | 1 201 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 26 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 629.00 | 1 275 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 589.00 | 1 244 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 094.00 | | 108 567.00 | 1 170 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 528.00 | 88 179.00 | 1 029.00 | 898 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 696.00 | 704.00 | | 2 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 832.00 | 87 475.00 | 1 029.00 | 895 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 109.00 | 74 109.00 | | 74 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 075.00 | 66 075.00 | | 66 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 960.00 | 33 960.00 | -97 219.00 | 33 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 493.00 | | 26 493.00 | 26 493.00 |
UX Autres créances clients | 242 041.00 | 242 041.00 | | 242 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 134.00 | 42 594.00 | 85 148.00 | 132 134.00 |
VI Groupe et associés | 97 219.00 | 97 219.00 | 97 219.00 | 97 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 818.00 | | | 44 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 225.00 | 278 731.00 | 26 493.00 | 305 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 769.00 | 314 229.00 | 85 148.00 | 403 769.00 |