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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 880.00 | 9 219.00 | 15 661.00 | 24 880.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205 785.00 | 963 144.00 | 242 641.00 | 1 205 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 892.00 | 125 208.00 | 85 684.00 | 210 892.00 |
AX Avances et acomptes | 40 485.00 | | 40 485.00 | 40 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 493.00 | | 26 493.00 | 26 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 059.00 | 1 097 571.00 | 412 489.00 | 1 510 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 848.00 | | 25 848.00 | 25 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 942.00 | | 77 942.00 | 77 942.00 |
BT Marchandises | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 692.00 | | 175 692.00 | 175 692.00 |
BZ Autres créances | 51 757.00 | | 51 757.00 | 51 757.00 |
CF Disponibilités | 394 594.00 | | 394 594.00 | 394 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 154.00 | | 789 154.00 | 789 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 214.00 | 1 097 571.00 | 1 201 643.00 | 2 299 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 517 931.00 | 494 685.00 | | 517 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 440.00 | 23 246.00 | | 22 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
DL TOTAL (I) | 678 528.00 | 627 931.00 | | 678 528.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 896.00 | 132 406.00 | | 241 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 97 219.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 170.00 | 74 109.00 | | 127 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 775.00 | 66 075.00 | | 59 775.00 |
EA Autres dettes | 34 275.00 | 33 961.00 | | 34 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 115.00 | 403 769.00 | | 523 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 643.00 | 1 031 700.00 | | 1 201 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 173 671.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 030 290.00 | |
FG Production vendue services | | | 75 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 279 304.00 | |
FM Production stockée | | | -38 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 81 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 893.00 | |
GE Autres charges | | | 78 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 252.00 | 10 231.00 | | 7 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 8 007.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 252.00 | 2 223.00 | | 4 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 252.00 | 7 858.00 | | 5 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 489.00 | 1 081 304.00 | | 1 329 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 049.00 | 1 058 058.00 | | 1 307 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 440.00 | 23 246.00 | | 22 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 489.00 | | 240 570.00 | 1 275 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 510 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 1 457 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 924.00 | | 21 480.00 | 4 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 072.00 | | 219 090.00 | 1 244 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 678.00 | 117 893.00 | 6 000.00 | 985 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 5 819.00 | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 278.00 | 112 074.00 | 6 000.00 | 982 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 170.00 | 127 170.00 | | 127 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 775.00 | 59 775.00 | | 59 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 275.00 | 94 275.00 | | 94 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 493.00 | | 26 493.00 | 26 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175 692.00 | 175 692.00 | | 175 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 624.00 | 98 868.00 | 142 417.00 | 241 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 280.00 | | | 125 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 757.00 | 51 757.00 | | 51 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 238.00 | 231 744.00 | 26 493.00 | 258 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 115.00 | 380 358.00 | 142 417.00 | 523 115.00 |