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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 996.00 | 2 404.00 | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 398.00 | 752 950.00 | 193 448.00 | 946 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 407.00 | 58 570.00 | 131 837.00 | 190 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 493.00 | | 26 493.00 | 26 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 262.00 | 812 516.00 | 355 746.00 | 1 168 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 691.00 | | 25 691.00 | 25 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 689.00 | | 136 689.00 | 136 689.00 |
BT Marchandises | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 414.00 | 5 534.00 | 252 880.00 | 258 414.00 |
BZ Autres créances | 22 124.00 | | 22 124.00 | 22 124.00 |
CF Disponibilités | 126 357.00 | | 126 357.00 | 126 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 544.00 | 5 534.00 | 585 009.00 | 590 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 806.00 | 818 051.00 | 940 756.00 | 1 758 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 451 583.00 | 417 376.00 | | 451 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 292.00 | 34 207.00 | | 23 292.00 |
DL TOTAL (I) | 584 875.00 | 561 583.00 | | 584 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 179.00 | 105 287.00 | | 83 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 219.00 | 119 583.00 | | 97 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 177.00 | 70 121.00 | | 72 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 481.00 | 95 757.00 | | 87 481.00 |
EA Autres dettes | 15 825.00 | 10 270.00 | | 15 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 881.00 | 401 019.00 | | 355 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 756.00 | 962 602.00 | | 940 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 192 992.00 | |
FD Production vendue biens | | | 897 216.00 | |
FG Production vendue services | | | 85 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 175 430.00 | |
FM Production stockée | | | 8 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 323.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 102 741.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 1 962.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | 540.00 | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | 1 422.00 | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 315.00 | 6 904.00 | | 7 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 496.00 | 1 294 346.00 | | 1 208 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 204.00 | 1 260 139.00 | | 1 185 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 292.00 | 34 207.00 | | 23 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 682.00 | | 74 749.00 | 1 315 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 169.00 | 1 168 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 169.00 | 1 136 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 3 400.00 | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 625.00 | | 71 349.00 | 1 287 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 031.00 | 101 653.00 | 222 169.00 | 933 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 996.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 031.00 | 100 657.00 | 222 169.00 | 933 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 177.00 | 72 177.00 | | 72 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 481.00 | 87 481.00 | | 87 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 493.00 | | 26 493.00 | 26 493.00 |
UX Autres créances clients | 258 414.00 | 258 414.00 | | 258 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 908.00 | 45 601.00 | 37 307.00 | 82 908.00 |
VI Groupe et associés | 97 219.00 | 97 219.00 | | 97 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 921.00 | | | 470 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 176.00 | 288 682.00 | 26 493.00 | 315 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 881.00 | 318 574.00 | 37 307.00 | 355 881.00 |