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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071 246.00 | 851 566.00 | 219 680.00 | 1 071 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 378.00 | 81 465.00 | 134 912.00 | 216 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 493.00 | | 26 493.00 | 26 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 682.00 | 933 031.00 | 382 650.00 | 1 315 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 477.00 | | 28 477.00 | 28 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 964.00 | | 127 964.00 | 127 964.00 |
BT Marchandises | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 457.00 | 4 447.00 | 229 010.00 | 233 457.00 |
BZ Autres créances | 24 941.00 | | 24 941.00 | 24 941.00 |
CF Disponibilités | 138 891.00 | | 138 891.00 | 138 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 398.00 | 4 447.00 | 579 951.00 | 584 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 080.00 | 937 478.00 | 962 601.00 | 1 900 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 417 376.00 | | | 417 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 206.00 | | | 34 206.00 |
DL TOTAL (I) | 561 582.00 | | | 561 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 287.00 | | | 105 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 583.00 | | | 119 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 121.00 | | | 70 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 757.00 | | | 95 757.00 |
EA Autres dettes | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 019.00 | | | 401 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 601.00 | | | 962 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 695.00 | | | 339 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | | | 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 525.00 | 8 542.00 | 163 068.00 | 154 525.00 |
FD Production vendue biens | 1 016 714.00 | | 1 016 714.00 | 1 016 714.00 |
FG Production vendue services | 85 403.00 | | 85 403.00 | 85 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 643.00 | 8 542.00 | 1 265 185.00 | 1 256 643.00 |
FM Production stockée | | | 21 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 229.00 | |
GE Autres charges | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 921.00 | | | 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 345.00 | | | 1 294 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 138.00 | | | 1 260 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 206.00 | | | 34 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 123.00 | | | 52 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 608.00 | | 97 659.00 | 1 232 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 585.00 | 1 315 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 585.00 | 1 287 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 550.00 | | 97 659.00 | 1 204 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 721.00 | 95 894.00 | 14 585.00 | 851 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 721.00 | 95 894.00 | 14 585.00 | 851 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 874.00 | 2 229.00 | 656.00 | 2 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 874.00 | 2 229.00 | 656.00 | 2 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 874.00 | 2 229.00 | 656.00 | 2 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 229.00 | 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 121.00 | 70 121.00 | | 70 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 043.00 | 39 043.00 | | 39 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 442.00 | 30 442.00 | | 30 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 493.00 | | 26 493.00 | 26 493.00 |
UX Autres créances clients | 219 555.00 | 219 555.00 | | 219 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VB T. V. A. | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 015.00 | 43 691.00 | 61 323.00 | 105 015.00 |
VI Groupe et associés | 119 583.00 | 119 583.00 | | 119 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 311.00 | | | 54 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VP Divers | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 462.00 | 272 969.00 | 26 493.00 | 299 462.00 |
VW T.V.A. | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 019.00 | 339 695.00 | 61 323.00 | 401 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
ST Autres comptes | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 576.00 | | | 98 576.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 777.00 | | | 67 777.00 |
YT Sous‐traitance | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 615.00 | | | 237 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 564.00 | | | 373 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |