| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 479 328.00 | 398 132.00 | 81 195.00 | 479 328.00 |
AH Fonds commercial | 899 876.00 | 656 056.00 | 243 819.00 | 899 876.00 |
AN Terrains | 383 914.00 | 285 055.00 | 98 858.00 | 383 914.00 |
AP Constructions | 2 629 737.00 | 1 116 804.00 | 1 512 932.00 | 2 629 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983 720.00 | 958 596.00 | 25 123.00 | 983 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 771 375.00 | 16 465 925.00 | 8 305 449.00 | 24 771 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 807 771.00 | | 807 771.00 | 807 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 218 508.00 | 800 000.00 | 17 418 508.00 | 18 218 508.00 |
BF Prêts | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 510.00 | | 100 510.00 | 100 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 283 121.00 | 20 681 597.00 | 28 601 524.00 | 49 283 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 792.00 | | 202 792.00 | 202 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 664 239.00 | 400 900.00 | 13 263 339.00 | 13 664 239.00 |
BZ Autres créances | 480 138.00 | | 480 138.00 | 480 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 278.00 | | 215 278.00 | 215 278.00 |
CF Disponibilités | 2 431 662.00 | | 2 431 662.00 | 2 431 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 964.00 | | 150 964.00 | 150 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 816 064.00 | 400 900.00 | 17 415 164.00 | 17 816 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 099 186.00 | 21 082 497.00 | 46 016 689.00 | 67 099 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 600.00 | | |
230 Autres produits | 2 594 506.00 | 2 354 343.00 | | 2 594 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 250 565.00 | 68 458 580.00 | | 68 250 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 032 080.00 | 10 272 018.00 | | 9 032 080.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -31 750.00 | -6 447.00 | | -31 750.00 |
242 Autres charges externes. | 34 991 009.00 | 34 233 019.00 | | 34 991 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 294 426.00 | 1 325 407.00 | | 1 294 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 224 889.00 | 13 433 047.00 | | 13 224 889.00 |
252 Charges sociales | 4 078 929.00 | 4 395 416.00 | | 4 078 929.00 |
262 Autres charges | 87 686.00 | 127 251.00 | | 87 686.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 187 400.00 | 22 284 995.00 | | 22 187 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 071 825.00 | 1 674 994.00 | | 2 071 825.00 |
280 Produits financiers | 1 418 408.00 | 1 727 244.00 | | 1 418 408.00 |
290 Produits exceptionnels | 302 491.00 | 1 450 513.00 | | 302 491.00 |
294 Charges financières | 245 053.00 | 222 918.00 | | 245 053.00 |
300 Charges exceptionnelles | 206 628.00 | 2 231 144.00 | | 206 628.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 410 145.00 | 297 447.00 | | 410 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 858 771.00 | 2 069 599.00 | | 2 858 771.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 013 520.00 | 1 013 520.00 | | 1 013 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 932 145.00 | 932 145.00 | | 932 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 352.00 | 101 352.00 | | 101 352.00 |
DG Autres réserves | 9 350 601.00 | 7 881 002.00 | | 9 350 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 858 771.00 | 2 069 599.00 | | 2 858 771.00 |
DK Provisions réglementées | 812 885.00 | 697 962.00 | | 812 885.00 |
DL TOTAL (I) | 15 069 276.00 | 12 695 581.00 | | 15 069 276.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | 211 900.00 | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 211 900.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 646 526.00 | 9 573 381.00 | | 14 646 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 275.00 | 204 105.00 | | 228 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 218 369.00 | 5 540 767.00 | | 8 218 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 601 713.00 | 8 213 630.00 | | 7 601 713.00 |
EA Autres dettes | 18 694.00 | 68 389.00 | | 18 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 777 412.00 | 24 156 381.00 | | 30 777 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 016 689.00 | 37 063 863.00 | | 46 016 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 416 033.00 | 11 632 634.00 | | 41 416 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 544.00 | 18 326 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 765 544.00 | 49 283 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 740 000.00 | 2 957 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 361 229.00 | 19 000.00 | | 11 361 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 849 665.00 | 5 466 855.00 | | 27 849 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 205 138.00 | 6 146 779.00 | | 12 205 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 056 815.00 | 3 441 621.00 | 3 616 840.00 | 20 056 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015 211.00 | 40 003.00 | | 1 015 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 041 604.00 | 3 401 618.00 | 3 616 840.00 | 19 041 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 697 963.00 | 133 431.00 | 18 508.00 | 697 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697 963.00 | 133 431.00 | 18 508.00 | 697 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 431.00 | 18 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 275.00 | 228 275.00 | | 228 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 218 370.00 | 8 218 370.00 | | 8 218 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 601 713.00 | 7 601 713.00 | | 7 601 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 528.00 | 82 528.00 | | 82 528.00 |
UP Prêts | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 510.00 | | | 100 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 096.00 | 34 096.00 | | 34 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 612 431.00 | 3 664 196.00 | 9 581 658.00 | 14 612 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 964.00 | | | 150 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 074 196.00 | 14 973 686.00 | 100 510.00 | 15 074 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 777 413.00 | 19 829 178.00 | 9 581 658.00 | 30 777 413.00 |