| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533 138.00 | 532 853.00 | 284.00 | 533 138.00 |
AH Fonds commercial | 2 056 353.00 | 1 482 253.00 | 574 099.00 | 2 056 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 399.00 | | 243 399.00 | 243 399.00 |
AN Terrains | 1 028 197.00 | 337 276.00 | 690 921.00 | 1 028 197.00 |
AP Constructions | 3 865 167.00 | 2 188 458.00 | 1 676 708.00 | 3 865 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233 627.00 | 1 169 631.00 | 63 996.00 | 1 233 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 151 443.00 | 29 478 836.00 | 10 672 606.00 | 40 151 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 214 988.00 | | 3 214 988.00 | 3 214 988.00 |
AX Avances et acomptes | 142 650.00 | | 142 650.00 | 142 650.00 |
BF Prêts | 35 066.00 | | 35 066.00 | 35 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 116 793.00 | | 3 116 793.00 | 3 116 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 632 905.00 | 35 190 335.00 | 36 442 570.00 | 71 632 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 023.00 | | 383 023.00 | 383 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 475 206.00 | 25 588.00 | 12 449 617.00 | 12 475 206.00 |
BZ Autres créances | 2 350 712.00 | 30 922.00 | 2 319 789.00 | 2 350 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 023 891.00 | | 3 023 891.00 | 3 023 891.00 |
CF Disponibilités | 10 519 362.00 | | 10 519 362.00 | 10 519 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 170.00 | | 158 170.00 | 158 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 910 367.00 | 56 511.00 | 28 853 855.00 | 28 910 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 543 272.00 | 35 246 846.00 | 65 296 425.00 | 100 543 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 066.00 | | | 35 066.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 16 011 055.00 | | 16 011 055.00 | 16 011 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 520.00 | 1 013 520.00 | | 1 013 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 948 059.00 | 948 060.00 | | 948 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 352.00 | 101 352.00 | | 101 352.00 |
DG Autres réserves | 15 634 279.00 | 15 320 248.00 | | 15 634 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 565 227.00 | 4 114 032.00 | | 5 565 227.00 |
DK Provisions réglementées | 1 176 192.00 | 1 183 315.00 | | 1 176 192.00 |
DL TOTAL (I) | 24 438 631.00 | 22 680 526.00 | | 24 438 631.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 298 304.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 298 304.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 533 022.00 | 15 379 940.00 | | 20 533 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 807 294.00 | 1 254 682.00 | | 3 807 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 327 658.00 | 7 051 910.00 | | 7 327 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 231 105.00 | 7 768 051.00 | | 8 231 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 615 435.00 | 1 826 305.00 | | 615 435.00 |
EA Autres dettes | 323 276.00 | 330 447.00 | | 323 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 837 794.00 | 33 611 335.00 | | 40 837 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 296 425.00 | 56 590 166.00 | | 65 296 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 321 314.00 | | | 26 321 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 66 792 316.00 | 7 602 640.00 | 74 394 956.00 | 66 792 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 792 316.00 | 7 602 640.00 | 74 394 956.00 | 66 792 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 216 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 650 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 889 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 927 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 891 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 399 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 281 940.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 676 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 487 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 919 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 929 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 778 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 941 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 603 002.00 | | | 4 603 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 733 175.00 | | | 733 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 367 684.00 | | | 367 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 112 063.00 | 545 546.00 | | 1 112 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 562.00 | | | 245 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 749.00 | 335 139.00 | | 289 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 822 313.00 | 210 408.00 | | 822 313.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 126 330.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 234.00 | 648 089.00 | | 198 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 691 765.00 | 78 555 386.00 | | 85 691 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 126 537.00 | 74 441 354.00 | | 80 126 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 565 227.00 | 4 114 032.00 | | 5 565 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 378.00 | | | 121 378.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 536 944.00 | | | 536 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 652 014.00 | | 12 964 809.00 | 62 652 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 863 527.00 | 19 162 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 983 918.00 | 71 632 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 832 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 120 391.00 | 49 636 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 881 425.00 | | 951 465.00 | 1 881 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 226 515.00 | | 10 529 950.00 | 42 226 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 543 049.00 | | 1 483 394.00 | 18 543 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 494 267.00 | 8 806 127.00 | 3 121 492.00 | 29 494 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 444 000.00 | 559 674.00 | | 1 444 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 049 243.00 | 8 246 454.00 | 3 121 492.00 | 28 049 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 183 315.00 | 265 562.00 | 272 685.00 | 1 183 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 183 315.00 | 265 562.00 | 272 685.00 | 1 183 315.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 245 562.00 | 272 685.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 768.00 | 153 768.00 | | 153 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 327 658.00 | 7 327 658.00 | | 7 327 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 231 106.00 | 8 231 106.00 | | 8 231 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 615 436.00 | 615 436.00 | | 615 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 976 804.00 | 3 976 804.00 | | 3 976 804.00 |
UP Prêts | 35 067.00 | 35 067.00 | | 35 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 116 793.00 | | 3 116 793.00 | 3 116 793.00 |
UX Autres créances clients | 12 475 206.00 | 12 475 206.00 | | 12 475 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 532 432.00 | 6 015 952.00 | 13 756 865.00 | 20 532 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 377 064.00 | | | 8 377 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350 713.00 | 2 350 713.00 | | 2 350 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 171.00 | 158 171.00 | | 158 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 135 950.00 | 15 019 156.00 | 3 116 793.00 | 18 135 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 837 794.00 | 26 321 314.00 | 13 756 865.00 | 40 837 794.00 |