| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504 550.00 | 486 633.00 | 17 917.00 | 504 550.00 |
AH Fonds commercial | 1 376 875.00 | 800 390.00 | 576 484.00 | 1 376 875.00 |
AN Terrains | 639 014.00 | 306 382.00 | 332 631.00 | 639 014.00 |
AP Constructions | 3 852 185.00 | 1 685 544.00 | 2 166 641.00 | 3 852 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137 190.00 | 1 057 724.00 | 79 465.00 | 1 137 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 698 377.00 | 21 664 671.00 | 9 033 705.00 | 30 698 377.00 |
AX Avances et acomptes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BF Prêts | 21 210.00 | | 21 210.00 | 21 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 919 826.00 | | 2 919 826.00 | 2 919 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 372 605.00 | 26 802 371.00 | 29 570 233.00 | 56 372 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 337.00 | | 268 337.00 | 268 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 988 409.00 | 495 861.00 | 13 492 547.00 | 13 988 409.00 |
BZ Autres créances | 4 301 676.00 | | 4 301 676.00 | 4 301 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 891.00 | | 23 891.00 | 23 891.00 |
CF Disponibilités | 5 555 864.00 | | 5 555 864.00 | 5 555 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 877.00 | | 97 877.00 | 97 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 236 057.00 | 495 861.00 | 23 740 196.00 | 24 236 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 608 662.00 | 27 298 233.00 | 53 310 429.00 | 80 608 662.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 218 650.00 | 800 000.00 | 14 418 650.00 | 15 218 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 520.00 | 1 013 520.00 | | 1 013 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 948 059.00 | 932 145.00 | | 948 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 352.00 | 101 352.00 | | 101 352.00 |
DG Autres réserves | 13 552 184.00 | 10 259 374.00 | | 13 552 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 118 063.00 | 4 242 810.00 | | 4 118 063.00 |
DK Provisions réglementées | 1 121 517.00 | 975 320.00 | | 1 121 517.00 |
DL TOTAL (I) | 20 854 696.00 | 17 524 521.00 | | 20 854 696.00 |
DP Provisions pour risques | 174 000.00 | 140 000.00 | | 174 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 000.00 | 140 000.00 | | 174 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 239 991.00 | 15 798 197.00 | | 15 239 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 844.00 | 241 613.00 | | 1 153 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 281 801.00 | 9 221 076.00 | | 7 281 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 303 630.00 | 7 862 302.00 | | 8 303 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 000.00 | 133 539.00 | | 44 000.00 |
EA Autres dettes | 258 464.00 | 36 818.00 | | 258 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 281 732.00 | 33 293 545.00 | | 32 281 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 310 429.00 | 50 958 066.00 | | 53 310 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 22 046 946.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 71 595 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 595 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 745 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 345 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 119 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 183 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 362 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 240 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 108 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 096 582.00 | |
GE Autres charges | | | 181 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 253 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 092 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 455 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 262 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 355 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 661.00 | 506 900.00 | | 470 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 201.00 | 282 821.00 | | 263 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 459.00 | 224 078.00 | | 207 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 703.00 | 55 083.00 | | 51 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 998.00 | 392 306.00 | | 392 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 272 079.00 | 74 154 191.00 | | 78 272 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 154 016.00 | 69 911 381.00 | | 74 154 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 118 063.00 | 4 242 810.00 | | 4 118 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 490 458.00 | 2 332 391.00 | | 55 490 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 534.00 | 18 159 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 332 391.00 | 56 372 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 305 857.00 | 36 330 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 350.00 | 1 200.00 | | 503 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 466 936.00 | 3 169 389.00 | | 35 466 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 142 272.00 | 43 950.00 | | 18 142 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 046 840.00 | 5 059 366.00 | 2 103 833.00 | 23 046 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 076.00 | 44 556.00 | | 442 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 947 682.00 | 4 870 476.00 | 2 103 833.00 | 21 947 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 978 032.00 | 227 408.00 | 83 923.00 | 978 032.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | 34 000.00 | | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 118 032.00 | 261 408.00 | 83 923.00 | 1 118 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 227 408.00 | 83 923.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 044.00 | 131 044.00 | | 131 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 281 802.00 | 7 281 802.00 | | 7 281 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281 265.00 | 1 281 265.00 | | 1 281 265.00 |
UP Prêts | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 919 827.00 | | 2 919 827.00 | 2 919 827.00 |
UX Autres créances clients | 4 301 677.00 | 4 301 677.00 | | 4 301 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 209 395.00 | 4 744 411.00 | 10 373 442.00 | 15 209 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 042 252.00 | | | 4 042 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 115 154.00 | | | 5 115 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 303 631.00 | 8 303 631.00 | | 8 303 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 877.00 | 97 877.00 | | 97 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 329 000.00 | 18 409 174.00 | 2 919 827.00 | 21 329 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 281 733.00 | 21 816 749.00 | 10 373 442.00 | 32 281 733.00 |