| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494 378.00 | 435 817.00 | 58 561.00 | 494 378.00 |
AH Fonds commercial | 1 376 875.00 | 656 057.00 | 720 819.00 | 1 376 875.00 |
AN Terrains | 639 014.00 | 294 993.00 | 344 022.00 | 639 014.00 |
AP Constructions | 3 744 487.00 | 1 362 098.00 | 2 382 389.00 | 3 744 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 339.00 | 982 815.00 | 126 524.00 | 1 109 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 440 360.00 | 18 301 883.00 | 10 138 477.00 | 28 440 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 955.00 | | 180 955.00 | 180 955.00 |
BF Prêts | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 917 520.00 | | 2 917 520.00 | 2 917 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 128 706.00 | 22 834 687.00 | 31 294 019.00 | 54 128 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 189.00 | | 198 189.00 | 198 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 757 178.00 | 464 342.00 | 13 292 836.00 | 13 757 178.00 |
BZ Autres créances | 2 526 184.00 | | 2 526 184.00 | 2 526 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 892.00 | | 23 892.00 | 23 892.00 |
CF Disponibilités | 3 505 160.00 | | 3 505 160.00 | 3 505 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 785.00 | | 117 785.00 | 117 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 128 389.00 | 464 342.00 | 19 664 047.00 | 20 128 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 257 094.00 | 23 299 028.00 | 50 958 066.00 | 74 257 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
CU Autres participations | 15 208 652.00 | 800 000.00 | 14 408 652.00 | 15 208 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 520.00 | 1 013 520.00 | | 1 013 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 932 145.00 | 932 145.00 | | 932 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 352.00 | 101 352.00 | | 101 352.00 |
DG Autres réserves | 10 259 374.00 | 9 350 602.00 | | 10 259 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 242 810.00 | 2 858 772.00 | | 4 242 810.00 |
DK Provisions réglementées | 975 320.00 | 812 885.00 | | 975 320.00 |
DL TOTAL (I) | 17 524 521.00 | 15 069 276.00 | | 17 524 521.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 170 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 170 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 798 197.00 | 14 646 527.00 | | 15 798 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 613.00 | 292 109.00 | | 241 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 221 076.00 | 8 218 370.00 | | 9 221 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 862 302.00 | 7 601 713.00 | | 7 862 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 539.00 | | | 133 539.00 |
EA Autres dettes | 36 818.00 | 18 694.00 | | 36 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 293 545.00 | 30 777 413.00 | | 33 293 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 958 066.00 | 46 016 689.00 | | 50 958 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 046 946.00 | 19 829 175.00 | | 22 046 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 847 183.00 | 6 828 155.00 | 67 675 338.00 | 60 847 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 847 183.00 | 6 828 155.00 | 67 675 338.00 | 60 847 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 243 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 918 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 704 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 385 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 274 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 806 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 281 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 94 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 960 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 958 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 728 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 728 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 507 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 466 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 182 100.00 | 2 511 857.00 | | 3 182 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 124.00 | 20 483.00 | | 5 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 478 000.00 | 263 500.00 | | 478 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 777.00 | 18 508.00 | | 23 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 901.00 | 302 491.00 | | 506 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 810.00 | 71 534.00 | | 21 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 800.00 | 1 664.00 | | 74 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 211.00 | 133 431.00 | | 186 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 822.00 | 206 629.00 | | 282 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 079.00 | 95 863.00 | | 224 079.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 083.00 | 72 127.00 | | 55 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 306.00 | 410 145.00 | | 392 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 154 191.00 | 69 971 465.00 | | 74 154 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 911 381.00 | 67 112 693.00 | | 69 911 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 242 810.00 | 2 858 772.00 | | 4 242 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 545 331.00 | 1 196 185.00 | | 545 331.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 522 508.00 | 523 564.00 | | 522 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 283 122.00 | | | 49 283 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 142 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 128 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 114 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 328.00 | | | 479 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 576 519.00 | | | 29 576 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 374.00 | | | 326 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 881 597.00 | 4 281 113.00 | 2 128 023.00 | 19 881 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 132.00 | 37 685.00 | | 398 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 826 383.00 | 4 243 428.00 | 2 128 023.00 | 18 826 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 812 885.00 | 186 211.00 | 23 777.00 | 812 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 812 885.00 | 186 211.00 | 23 777.00 | 812 885.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 186 211.00 | 23 777.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 613.00 | 241 613.00 | | 241 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 221 076.00 | 9 221 076.00 | | 9 221 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 539.00 | 133 539.00 | | 133 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
UP Prêts | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 917 520.00 | | | 2 917 520.00 |
UX Autres créances clients | 13 757 178.00 | | | 13 757 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 770 675.00 | 4 524 076.00 | 10 202 808.00 | 15 770 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 277 800.00 | | | 5 277 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 119 555.00 | | | 4 119 555.00 |
VP Divers | 2 526 184.00 | | | 2 526 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 862 302.00 | 7 862 302.00 | | 7 862 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 785.00 | | | 117 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 334 767.00 | 16 417 247.00 | 2 917 520.00 | 19 334 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 293 545.00 | 22 046 945.00 | 10 202 808.00 | 33 293 545.00 |