| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 572.00 | 411 846.00 | 88 725.00 | 500 572.00 |
AH Fonds commercial | 2 178 193.00 | 1 597 146.00 | 581 047.00 | 2 178 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 399.00 | | 243 399.00 | 243 399.00 |
AN Terrains | 1 028 198.00 | 355 066.00 | 673 131.00 | 1 028 198.00 |
AP Constructions | 7 428 441.00 | 2 692 724.00 | 4 735 717.00 | 7 428 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305 823.00 | 1 156 312.00 | 149 511.00 | 1 305 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 636 817.00 | 31 341 487.00 | 12 295 330.00 | 43 636 817.00 |
AX Avances et acomptes | 1 803 844.00 | | 1 803 844.00 | 1 803 844.00 |
BF Prêts | 23 252.00 | | 23 252.00 | 23 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 165 863.00 | | 3 165 863.00 | 3 165 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 916 483.00 | 37 555 607.00 | 39 360 876.00 | 76 916 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 784.00 | | 364 784.00 | 364 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 583 463.00 | 8 852.00 | 12 574 611.00 | 12 583 463.00 |
BZ Autres créances | 1 672 900.00 | | 1 672 900.00 | 1 672 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 623 892.00 | | 7 623 892.00 | 7 623 892.00 |
CF Disponibilités | 6 245 399.00 | | 6 245 399.00 | 6 245 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 070.00 | | 107 070.00 | 107 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 597 508.00 | 8 852.00 | 28 588 656.00 | 28 597 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 513 990.00 | 37 564 459.00 | 67 949 532.00 | 105 513 990.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 601 056.00 | | 15 601 056.00 | 15 601 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 520.00 | 1 013 520.00 | | 1 013 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 948 060.00 | 948 060.00 | | 948 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 352.00 | 101 352.00 | | 101 352.00 |
DG Autres réserves | 13 799 507.00 | 15 634 279.00 | | 13 799 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 071 899.00 | 5 565 228.00 | | 7 071 899.00 |
DK Provisions réglementées | 1 209 474.00 | 1 176 193.00 | | 1 209 474.00 |
DL TOTAL (I) | 24 143 812.00 | 24 438 632.00 | | 24 143 812.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | 20 000.00 | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | 20 000.00 | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 974 714.00 | 20 533 023.00 | | 21 974 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 335 912.00 | 3 807 295.00 | | 5 335 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 135 143.00 | 7 327 658.00 | | 7 135 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 585 054.00 | 8 231 106.00 | | 8 585 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 513 901.00 | 615 436.00 | | 513 901.00 |
EA Autres dettes | 198 997.00 | 323 277.00 | | 198 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 743 721.00 | 40 837 795.00 | | 43 743 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 949 533.00 | 65 296 427.00 | | 67 949 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 77 380 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 380 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 023 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 404 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 798 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 487 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 368 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 079 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 854 271.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 128 204.00 | |
GE Autres charges | | | 160 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 897 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 480 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 334 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 840 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940 079.00 | 1 112 063.00 | | 940 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 119.00 | 289 749.00 | | 316 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 623 961.00 | 822 314.00 | | 623 961.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 312.00 | | | 34 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 637.00 | 198 234.00 | | 358 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 825 270.00 | 85 691 766.00 | | 88 825 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 753 372.00 | 80 126 537.00 | | 81 753 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 071 899.00 | 5 565 228.00 | | 7 071 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 632 906.00 | | 11 157 548.00 | 71 632 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 451 279.00 | 18 790 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 873 970.00 | 76 976 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 151 247.00 | 743 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 271 444.00 | 55 203 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776 537.00 | | 118 680.00 | 776 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 636 074.00 | | 10 838 493.00 | 49 636 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 192 916.00 | | 78 535.00 | 19 192 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 178 902.00 | 6 234 147.00 | 3 868 876.00 | 35 178 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 003 673.00 | 145 132.00 | 151 247.00 | 2 003 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 174 204.00 | 6 089 015.00 | 3 717 629.00 | 33 174 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 176 193.00 | 310 170.00 | 276 890.00 | 1 176 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 176 193.00 | 310 170.00 | 276 890.00 | 1 176 193.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 310 170.00 | 276 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 830.00 | 126 830.00 | | 126 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 135 143.00 | 7 135 143.00 | | 7 135 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 585 054.00 | 8 585 054.00 | | 8 585 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 408 079.00 | 5 408 079.00 | | 5 408 079.00 |
UP Prêts | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 165 863.00 | | 3 165 863.00 | 3 165 863.00 |
UX Autres créances clients | 12 583 463.00 | 12 583 463.00 | | 12 583 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 974 714.00 | 7 307 793.00 | 14 302 498.00 | 21 974 714.00 |
VI Groupe et associés | 513 901.00 | 513 901.00 | | 513 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 462 992.00 | | | 8 462 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 010 038.00 | | | 7 010 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672 900.00 | 1 672 900.00 | | 1 672 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 070.00 | 107 070.00 | | 107 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 552 548.00 | 14 386 685.00 | 3 165 863.00 | 17 552 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 743 720.00 | 29 076 799.00 | 14 302 498.00 | 43 743 720.00 |