| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504 550.00 | 499 275.00 | 5 276.00 | 504 550.00 |
AH Fonds commercial | 1 376 875.00 | 944 725.00 | 432 151.00 | 1 376 875.00 |
AN Terrains | 1 026 976.00 | 319 487.00 | 707 490.00 | 1 026 976.00 |
AP Constructions | 3 852 185.00 | 1 934 114.00 | 1 918 071.00 | 3 852 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137 190.00 | 1 103 066.00 | 34 124.00 | 1 137 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 078 218.00 | 24 692 576.00 | 11 385 642.00 | 36 078 218.00 |
AX Avances et acomptes | 131 945.00 | | 131 945.00 | 131 945.00 |
BF Prêts | 41 126.00 | | 41 126.00 | 41 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 923 272.00 | | 2 923 272.00 | 2 923 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 652 014.00 | 30 261 862.00 | 32 390 152.00 | 62 652 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 210.00 | | 297 210.00 | 297 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 198 730.00 | 441 979.00 | 11 756 751.00 | 12 198 730.00 |
BZ Autres créances | 2 476 753.00 | | 2 476 753.00 | 2 476 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 023 892.00 | | 3 023 892.00 | 3 023 892.00 |
CF Disponibilités | 6 555 372.00 | | 6 555 372.00 | 6 555 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 035.00 | | 90 035.00 | 90 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 641 993.00 | 441 979.00 | 24 200 013.00 | 24 641 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 294 007.00 | 30 703 841.00 | 56 590 166.00 | 87 294 007.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 578 651.00 | 767 595.00 | 14 811 056.00 | 15 578 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 520.00 | 1 013 520.00 | | 1 013 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 948 060.00 | 948 060.00 | | 948 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 352.00 | 101 352.00 | | 101 352.00 |
DG Autres réserves | 15 320 248.00 | 13 552 184.00 | | 15 320 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 114 032.00 | 4 118 063.00 | | 4 114 032.00 |
DK Provisions réglementées | 1 183 315.00 | 1 121 518.00 | | 1 183 315.00 |
DL TOTAL (I) | 22 680 526.00 | 20 854 697.00 | | 22 680 526.00 |
DP Provisions pour risques | 298 304.00 | 174 000.00 | | 298 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 304.00 | 174 000.00 | | 298 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 379 940.00 | 15 239 991.00 | | 15 379 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254 682.00 | 1 153 844.00 | | 1 254 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 051 910.00 | 7 281 802.00 | | 7 051 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 768 051.00 | 8 303 631.00 | | 7 768 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 826 305.00 | 44 000.00 | | 1 826 305.00 |
EA Autres dettes | 330 447.00 | 258 465.00 | | 330 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 611 335.00 | 32 281 733.00 | | 33 611 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 590 166.00 | 53 310 430.00 | | 56 590 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 637.00 | | | 107 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 70 790 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 790 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 141 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 931 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 203 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 910 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 238 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 229 426.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 884 824.00 | |
GE Autres charges | | | 327 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 030 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 901 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 078 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 776 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 678 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545 546.00 | 470 662.00 | | 545 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 139.00 | 263 202.00 | | 335 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 408.00 | 207 460.00 | | 210 408.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 330.00 | 51 703.00 | | 126 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 648 089.00 | 392 998.00 | | 648 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 555 386.00 | 78 272 080.00 | | 78 555 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 441 354.00 | 74 154 017.00 | | 74 441 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 114 032.00 | 4 118 063.00 | | 4 114 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 372 605.00 | | 7 748 929.00 | 56 372 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 315.00 | 18 543 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 469 519.00 | 62 652 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 881 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 386 204.00 | 42 226 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 881 425.00 | | | 1 881 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 330 466.00 | | 7 282 253.00 | 36 330 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 159 688.00 | | 466 676.00 | 18 159 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 201 982.00 | 4 696 586.00 | 1 349 026.00 | 25 201 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486 633.00 | 12 641.00 | | 486 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 714 324.00 | 4 683 945.00 | 1 349 026.00 | 24 714 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 000.00 | 124 304.00 | | 174 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 000.00 | 124 304.00 | | 174 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 304.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 637.00 | 107 637.00 | | 107 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 051 910.00 | 7 051 910.00 | | 7 051 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 826 305.00 | 1 826 305.00 | | 1 826 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 477 491.00 | 1 477 491.00 | | 1 477 491.00 |
UP Prêts | 41 126.00 | 41 126.00 | | 41 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 923 272.00 | | 2 923 272.00 | 2 923 272.00 |
UX Autres créances clients | 12 198 730.00 | 12 198 730.00 | | 12 198 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 379 940.00 | 4 806 963.00 | 10 572 977.00 | 15 379 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 166 030.00 | | | 5 166 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 013 183.00 | | | 5 013 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 768 051.00 | 7 768 051.00 | | 7 768 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 476 753.00 | 2 476 753.00 | | 2 476 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 035.00 | 90 035.00 | | 90 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 729 915.00 | 14 806 644.00 | 2 923 272.00 | 17 729 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 611 335.00 | 23 038 358.00 | 10 572 977.00 | 33 611 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 422.00 | | | 422.00 |