| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
AP Constructions | 208 756.00 | 39 359.00 | 169 397.00 | 208 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 607.00 | 97 276.00 | 130 330.00 | 227 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 740.00 | | 33 740.00 | 33 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 108.00 | 140 640.00 | 407 468.00 | 548 108.00 |
BT Marchandises | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BZ Autres créances | 176 674.00 | | 176 674.00 | 176 674.00 |
CF Disponibilités | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 630.00 | | 35 630.00 | 35 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 439.00 | | 242 439.00 | 242 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 547.00 | 140 640.00 | 649 907.00 | 790 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 195.00 | 173.00 | | 195.00 |
DG Autres réserves | 3 706.00 | 3 282.00 | | 3 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347.00 | 446.00 | | 347.00 |
DL TOTAL (I) | 14 247.00 | 13 901.00 | | 14 247.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 079.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 079.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 482.00 | 608 112.00 | | 491 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 628.00 | 203 986.00 | | 123 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 993.00 | 39 982.00 | | 16 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 557.00 | 3 224.00 | | 3 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 659.00 | 855 304.00 | | 635 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 907.00 | 886 284.00 | | 649 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 227 768.00 | | 1 227 768.00 | 1 227 768.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 768.00 | | 1 227 768.00 | 1 227 768.00 |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 037.00 | 421 000.00 | | 177 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 912.00 | 141 928.00 | | 10 912.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 079.00 | 108 814.00 | | 17 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 028.00 | 671 741.00 | | 205 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 26 150.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 314.00 | 57 554.00 | | 89 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 173 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 518.00 | 257 701.00 | | 89 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 509.00 | 414 041.00 | | 115 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 035.00 | -11 637.00 | | -7 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 999.00 | 1 920 787.00 | | 1 433 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 652.00 | 1 920 341.00 | | 1 433 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347.00 | 446.00 | | 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 611.00 | | 13 846.00 | 641 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 912.00 | 33 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 350.00 | 548 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 584.00 | 78 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 854.00 | 436 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 589.00 | | | 116 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 471.00 | | 13 746.00 | 480 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 551.00 | | 101.00 | 44 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 479.00 | 47 196.00 | 18 035.00 | 111 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 589.00 | | 1 584.00 | 5 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 890.00 | 47 196.00 | 16 451.00 | 105 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 17 079.00 | | 17 079.00 | 17 079.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 079.00 | | 17 079.00 | 17 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 079.00 | | 17 079.00 | 17 079.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 628.00 | 123 628.00 | | 123 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 740.00 | | | 33 740.00 |
UX Autres créances clients | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VB T. V. A. | 30 638.00 | | | 30 638.00 |
VC Groupe et associés | 119 971.00 | | | 119 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 298.00 | 34 298.00 | | 34 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 184.00 | 125 610.00 | 331 575.00 | 457 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 350.00 | | | 122 350.00 |
VP Divers | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 047.00 | 216 307.00 | 33 740.00 | 250 047.00 |
VW T.V.A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 659.00 | 304 085.00 | 331 575.00 | 635 659.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 979.00 | 49 867.00 | | 17 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 917.00 | 13 620.00 | | 5 917.00 |
ST Autres comptes | 111 376.00 | 128 571.00 | | 111 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 790.00 | 251 484.00 | | 159 790.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 262.00 | 2 537.00 | | 3 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 137.00 | 49 716.00 | | 34 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 113.00 | 15 179.00 | | 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 092.00 | 65 046.00 | | 18 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 817.00 | 260 927.00 | | 241 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 158.00 | 216 030.00 | | 234 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 482.00 | 445 929.00 | | 314 482.00 |