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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AP Constructions | 222 869.00 | 94 647.00 | 128 222.00 | 222 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 649.00 | 114 951.00 | 173 699.00 | 288 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 791.00 | 211 182.00 | 359 609.00 | 570 791.00 |
BT Marchandises | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 840.00 | | 30 840.00 | 30 840.00 |
BZ Autres créances | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
CF Disponibilités | 115 352.00 | | 115 352.00 | 115 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 501.00 | | 195 501.00 | 195 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 291.00 | 211 182.00 | 555 109.00 | 766 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
DG Autres réserves | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
DH Report à nouveau | -111 776.00 | -59 030.00 | | -111 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 322.00 | -52 746.00 | | -73 322.00 |
DL TOTAL (I) | -168 538.00 | -95 216.00 | | -168 538.00 |
DP Provisions pour risques | 2 831.00 | 1 980.00 | | 2 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 831.00 | 1 980.00 | | 2 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 944.00 | 99 380.00 | | 76 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 691.00 | 266 031.00 | | 115 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 508.00 | 22 841.00 | | 36 508.00 |
EA Autres dettes | 491 673.00 | 304 613.00 | | 491 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 817.00 | 692 866.00 | | 720 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 109.00 | 599 629.00 | | 555 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 014 325.00 | | 1 014 325.00 | 1 014 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 325.00 | | 1 014 325.00 | 1 014 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 831.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | 160.00 | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | 160.00 | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 754.00 | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 373.00 | 754.00 | | 6 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 244.00 | -594.00 | | -6 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 528.00 | 545 693.00 | | 1 055 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 850.00 | 598 439.00 | | 1 128 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 322.00 | -52 746.00 | | -73 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 975.00 | | 54 336.00 | 548 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 520.00 | 570 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 520.00 | 511 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 584.00 | | | 38 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 429.00 | | 52 610.00 | 491 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 962.00 | | 1 726.00 | 18 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 764.00 | 44 676.00 | 2 258.00 | 168 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 180.00 | 44 676.00 | 2 258.00 | 167 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 980.00 | 2 831.00 | 1 980.00 | 1 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 980.00 | 2 831.00 | 1 980.00 | 1 980.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 831.00 | 1 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 691.00 | 115 691.00 | | 115 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
UX Autres créances clients | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
VB T. V. A. | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 630.00 | 22 622.00 | 53 008.00 | 75 630.00 |
VI Groupe et associés | 491 673.00 | 491 673.00 | | 491 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
VP Divers | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 474.00 | 66 786.00 | 20 688.00 | 87 474.00 |
VW T.V.A. | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 817.00 | 667 809.00 | 53 008.00 | 720 817.00 |