| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AP Constructions | 151 828.00 | 65 998.00 | 85 830.00 | 151 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 416.00 | 72 184.00 | 117 231.00 | 189 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 962.00 | | 18 962.00 | 18 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 954.00 | 139 767.00 | 261 187.00 | 400 954.00 |
BT Marchandises | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 478.00 | | 51 478.00 | 51 478.00 |
BZ Autres créances | 34 222.00 | | 34 222.00 | 34 222.00 |
CF Disponibilités | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 469.00 | | 120 469.00 | 120 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 423.00 | 139 767.00 | 381 656.00 | 521 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 328.00 | 293.00 | | 328.00 |
DG Autres réserves | 6 231.00 | 5 566.00 | | 6 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 029.00 | 699.00 | | -59 029.00 |
DL TOTAL (I) | -42 470.00 | 16 559.00 | | -42 470.00 |
DP Provisions pour risques | 1 541.00 | 1 754.00 | | 1 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 541.00 | 1 754.00 | | 1 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 432.00 | 80 397.00 | | 121 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 740.00 | 57 195.00 | | 92 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 926.00 | 11 041.00 | | 17 926.00 |
EA Autres dettes | 190 486.00 | 109 995.00 | | 190 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 585.00 | 258 630.00 | | 422 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 656.00 | 276 944.00 | | 381 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 644.00 | 247 284.00 | | 335 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 751.00 | 10 173.00 | | 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 994.00 | | 501 994.00 | 501 994.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 994.00 | | 501 994.00 | 501 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 541.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 815.00 | 11 093.00 | | 42 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 38 429.00 | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 102 970.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 182 399.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 11 176.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507.00 | 148 025.00 | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 159 201.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | 23 198.00 | | -538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 188.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 585.00 | 638 858.00 | | 546 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 615.00 | 638 158.00 | | 605 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 029.00 | 699.00 | | -59 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 753.00 | | 128 901.00 | 273 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 400 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 343 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 584.00 | | | 38 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 607.00 | | 118 501.00 | 226 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 562.00 | | 10 400.00 | 8 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 262.00 | 23 698.00 | 1 192.00 | 117 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 678.00 | 23 698.00 | 1 192.00 | 115 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 754.00 | 1 541.00 | 1 754.00 | 1 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 754.00 | 1 541.00 | 1 754.00 | 1 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 541.00 | 1 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 740.00 | 92 740.00 | | 92 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 962.00 | | 18 962.00 | 18 962.00 |
UX Autres créances clients | 51 479.00 | 51 479.00 | | 51 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 28 285.00 | 28 285.00 | | 28 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 634.00 | 33 693.00 | 86 941.00 | 120 634.00 |
VI Groupe et associés | 190 487.00 | 190 487.00 | | 190 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 590.00 | | | 62 590.00 |
VP Divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 930.00 | 98 968.00 | 18 962.00 | 117 930.00 |
VW T.V.A. | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 586.00 | 335 645.00 | 86 941.00 | 422 586.00 |