| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AP Constructions | 222 869.00 | 76 997.00 | 145 871.00 | 222 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 559.00 | 90 182.00 | 178 377.00 | 268 559.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 962.00 | | 18 962.00 | 18 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 974.00 | 168 764.00 | 380 210.00 | 548 974.00 |
BT Marchandises | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 524.00 | | 24 524.00 | 24 524.00 |
BZ Autres créances | 58 406.00 | | 58 406.00 | 58 406.00 |
CF Disponibilités | 121 604.00 | | 121 604.00 | 121 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 419.00 | | 219 419.00 | 219 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 393.00 | 168 764.00 | 599 629.00 | 768 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
DG Autres réserves | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
DH Report à nouveau | -59 030.00 | | | -59 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 746.00 | -59 029.00 | | -52 746.00 |
DL TOTAL (I) | -95 216.00 | -42 470.00 | | -95 216.00 |
DP Provisions pour risques | 1 980.00 | 1 541.00 | | 1 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 980.00 | 1 541.00 | | 1 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 380.00 | 121 432.00 | | 99 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 031.00 | 92 740.00 | | 266 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 841.00 | 17 926.00 | | 22 841.00 |
EA Autres dettes | 304 613.00 | 190 486.00 | | 304 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 866.00 | 422 585.00 | | 692 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 629.00 | 381 656.00 | | 599 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 701.00 | | 500 701.00 | 500 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 701.00 | | 500 701.00 | 500 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 980.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | 19.00 | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | 19.00 | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | 50.00 | | 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | 557.00 | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | -538.00 | | -594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 692.00 | 546 585.00 | | 545 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 438.00 | 605 615.00 | | 598 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 746.00 | -59 029.00 | | -52 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 954.00 | | 176 668.00 | 400 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 648.00 | 548 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 648.00 | 491 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 584.00 | | | 38 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 408.00 | | 176 668.00 | 343 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 767.00 | 28 996.00 | | 139 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 183.00 | 28 996.00 | | 138 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 541.00 | 1 980.00 | 1 541.00 | 1 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 541.00 | 1 980.00 | 1 541.00 | 1 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 980.00 | 1 541.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 031.00 | 266 031.00 | | 266 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 962.00 | | 18 962.00 | 18 962.00 |
UX Autres créances clients | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
VB T. V. A. | 41 535.00 | 41 535.00 | | 41 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 114.00 | 22 484.00 | 75 629.00 | 98 114.00 |
VI Groupe et associés | 298 254.00 | 298 254.00 | | 298 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
VP Divers | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 855.00 | 89 893.00 | 18 962.00 | 108 855.00 |
VW T.V.A. | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 866.00 | 617 236.00 | 75 629.00 | 692 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |