| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
AP Constructions | 208 756.00 | 53 276.00 | 155 480.00 | 208 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 507.00 | 119 827.00 | 109 680.00 | 229 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 568.00 | 177 107.00 | 370 461.00 | 547 568.00 |
BT Marchandises | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 72 161.00 | | 72 161.00 | 72 161.00 |
CF Disponibilités | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 317.00 | | 39 317.00 | 39 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 965.00 | | 137 965.00 | 137 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 533.00 | 177 107.00 | 508 426.00 | 685 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 213.00 | 195.00 | | 213.00 |
DG Autres réserves | 4 035.00 | 3 705.00 | | 4 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917.00 | 346.00 | | 917.00 |
DL TOTAL (I) | 15 164.00 | 14 246.00 | | 15 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 994.00 | 491 482.00 | | 352 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 937.00 | 123 627.00 | | 124 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 975.00 | 16 992.00 | | 12 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 355.00 | 3 556.00 | | 2 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 262.00 | 635 657.00 | | 493 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 426.00 | 649 903.00 | | 508 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 791 890.00 | | 791 890.00 | 791 890.00 |
FG Production vendue services | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 157.00 | | 792 157.00 | 792 157.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 307.00 | 177 036.00 | | 163 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 440.00 | 10 912.00 | | 2 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 078.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 747.00 | 205 027.00 | | 165 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | 203.00 | | 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 440.00 | 89 314.00 | | 2 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 291.00 | 89 518.00 | | 3 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 456.00 | 115 509.00 | | 162 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 889.00 | -7 035.00 | | -5 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 921.00 | 1 433 998.00 | | 957 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 004.00 | 1 433 652.00 | | 957 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917.00 | 346.00 | | 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 108.00 | | 1 900.00 | 548 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 440.00 | 31 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 440.00 | 547 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 005.00 | | | 78 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 363.00 | | 1 900.00 | 436 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 740.00 | | | 33 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 640.00 | 36 467.00 | | 140 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 635.00 | 36 467.00 | | 136 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 937.00 | 124 937.00 | | 124 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | | | 409.00 |
VB T. V. A. | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
VC Groupe et associés | 33 733.00 | | | 33 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 575.00 | 128 957.00 | 202 618.00 | 331 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 610.00 | | | 125 610.00 |
VP Divers | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 317.00 | | | 39 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 779.00 | 111 478.00 | 31 300.00 | 142 779.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 262.00 | 290 644.00 | 202 618.00 | 493 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |