| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
AP Constructions | 208 756.00 | 67 193.00 | 141 563.00 | 208 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 625.00 | 124 213.00 | 75 412.00 | 199 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 889.00 | | 31 889.00 | 31 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 275.00 | 195 410.00 | 322 865.00 | 518 275.00 |
BT Marchandises | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
BZ Autres créances | 127 128.00 | | 127 128.00 | 127 128.00 |
CF Disponibilités | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 138.00 | | 38 138.00 | 38 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 477.00 | | 201 477.00 | 201 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 752.00 | 195 410.00 | 524 342.00 | 719 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 258.00 | 213.00 | | 258.00 |
DG Autres réserves | 4 905.00 | 4 035.00 | | 4 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696.00 | 917.00 | | 696.00 |
DL TOTAL (I) | 15 860.00 | 15 164.00 | | 15 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 989.00 | | | 41 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 989.00 | | | 41 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 766.00 | 352 994.00 | | 209 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 754.00 | 124 937.00 | | 212 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 973.00 | 12 975.00 | | 43 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 466 493.00 | 493 262.00 | | 466 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 342.00 | 508 426.00 | | 524 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 915 563.00 | | 915 563.00 | 915 563.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 563.00 | | 915 563.00 | 915 563.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 897.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 989.00 | |
GE Autres charges | | | 2 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 610.00 | 163 307.00 | | 145 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 747.00 | 2 440.00 | | 16 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 356.00 | 165 747.00 | | 162 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 905.00 | 851.00 | | 1 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 288.00 | 2 440.00 | | 16 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 193.00 | 3 291.00 | | 59 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 163.00 | 162 456.00 | | 103 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 022.00 | -5 889.00 | | -7 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 923.00 | 957 921.00 | | 1 077 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 227.00 | 957 004.00 | | 1 077 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696.00 | 917.00 | | 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 568.00 | | 589.00 | 547 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 882.00 | 518 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 882.00 | 408 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 005.00 | | | 78 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 263.00 | | | 438 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 300.00 | | 589.00 | 31 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 107.00 | 31 897.00 | 13 594.00 | 177 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 102.00 | 31 897.00 | 13 594.00 | 173 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 989.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 989.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 989.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 754.00 | 212 754.00 | | 212 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
UX Autres créances clients | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
VB T. V. A. | 35 195.00 | | | 35 195.00 |
VC Groupe et associés | 89 197.00 | | | 89 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 618.00 | 132 394.00 | 70 224.00 | 202 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 957.00 | | | 128 957.00 |
VP Divers | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 138.00 | | | 38 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 808.00 | 176 919.00 | 31 889.00 | 208 808.00 |
VW T.V.A. | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 493.00 | 396 269.00 | 70 224.00 | 466 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |