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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 920.00 | 280.00 | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 136 897.00 | 19 139.00 | 117 758.00 | 136 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 076.00 | 20 059.00 | 170 017.00 | 190 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
BZ Autres créances | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CF Disponibilités | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 686.00 | | 28 686.00 | 28 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 762.00 | 20 059.00 | 198 703.00 | 218 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 16 800.00 | 8 204.00 | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | | -6 270.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 390.00 | 14 865.00 | | 34 390.00 |
DK Provisions réglementées | 1 533.00 | 1 133.00 | | 1 533.00 |
DL TOTAL (I) | 72 522.00 | 37 733.00 | | 72 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 682.00 | 9 246.00 | | 5 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 280.00 | 124 794.00 | | 93 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 488.00 | | 1 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 538.00 | 3 063.00 | | 10 538.00 |
EA Autres dettes | 15 120.00 | 3 707.00 | | 15 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 180.00 | 142 298.00 | | 126 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 703.00 | 180 031.00 | | 198 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 036.00 | 17 520.00 | | 31 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 603.00 | 9 397.00 | | 15 603.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 545.00 | 11 672.00 | | 5 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 992.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 197.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400.00 | 749.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 946.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | 1 046.00 | | -490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 884.00 | 81 866.00 | | 85 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 494.00 | 67 001.00 | | 51 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 390.00 | 14 865.00 | | 34 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 779.00 | 6 833.00 | | 12 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 076.00 | | | 190 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 897.00 | | | 150 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 979.00 | | | 35 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 232.00 | 12 827.00 | | 7 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 680.00 | 240.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 552.00 | 12 587.00 | | 6 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 133.00 | 400.00 | | 1 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 133.00 | 400.00 | | 1 133.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
UX Autres créances clients | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 645.00 | 3 730.00 | 1 915.00 | 5 645.00 |
VI Groupe et associés | 93 229.00 | | | 93 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
VW T.V.A. | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 180.00 | 31 036.00 | 1 915.00 | 126 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 371.00 | 921.00 | | 2 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 543.00 | 2 581.00 | | 2 543.00 |
ST Autres comptes | 19 102.00 | 13 018.00 | | 19 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150.00 | 50.00 | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 481.00 | 466.00 | | 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 852.00 | 1 387.00 | | 2 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 394.00 | 8 870.00 | | 14 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 811.00 | 969.00 | | 1 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 795.00 | 15 649.00 | | 21 795.00 |